基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.71 -0.39 1.15 -3.62 -5.07 -28.68 -11.22
基准收益率②% 9.15 0.34 1.71 -3.31 -5.47 -10.36 -3.24
① — ② -4.44 -0.73 -0.56 -0.31 0.40 -18.32 -7.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率*45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊阳 2024/09/11 2月9天 6.91 吴昊阳，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。自2024年9月11日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡霖 2022/05/30 2024/09/26 2年3月27天 -7.65
王超伟 2021/05/19 2022/05/30 1年11天 -35.56

达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C基金总份额

达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1876214327952526
户均持有份额(万)1.511.431.181.40
机构持有比例(%)15.6114.477.646.26
个人持有比例(%)84.3985.5392.3693.74

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.50 1.89 -- -4.01
制造业 1,153.46 36.09 -- -11.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.17 3.51 -- 0.26
金融业 265.35 8.30 -- 2.06
房地产业 15.45 0.48 -- -2.76
合计 1,606.93 50.27 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 3.72 155.38 4.86% 0.02 -7.49
601288 农业银行 28.90 138.72 4.34% 1.72 -4.34
601398 工商银行 20.49 126.63 3.96% -0.75 -2.79
300750 宁德时代 0.47 118.39 3.70% 新晋 7.42
603338 浙江鼎力 1.97 116.74 3.65% -0.16 12.24
603035 常熟汽饰 7.38 111.00 3.47% 0.47 8.73
603786 科博达 1.50 91.91 2.88% 新晋 7.86
00914 海螺水泥 4.05 83.45 2.61% 新晋 --
00175 吉利汽车 7.50 82.38 2.58% -2.40 --
002993 奥海科技 2.38 71.19 2.23% -0.60 25.82
600585 海螺水泥 1.30 33.98 1.06% 新晋 3.27
合计 -- 79.66 1,129.77 35.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.34
本期利润(万元) 61.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 1,746.43
期末基金份额净值(元) 0.6341