近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 42.56 | -0.49 | -2.83 | 1.83 | -5.07 | -28.68 |
| 基准收益率②% | -0.55 | 8.28 | 1.41 | 0.33 | 11.68 | -5.47 | -10.36 |
| ① — ② | 2.38 | 34.28 | -1.90 | -3.16 | -9.85 | 0.40 | -18.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率*45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2025/07/08 | 6月23天 | 60.51 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C基金总份额
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1636 | 1841 | 1876 | 2143 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.28 | 1.51 | 1.43 | |
| 机构持有比例(%) | 9.04 | 8.14 | 15.61 | 14.47 | |
| 个人持有比例(%) | 90.96 | 91.86 | 84.39 | 85.53 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.10 | 84.37 | -- | 37.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.35 | 7.85 | -- | 2.59 |
| 合计 | 2,939.45 | 92.22 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.40 | 244.00 | 7.66% | 新晋 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 0.47 | 203.38 | 6.38% | -0.85 | -5.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.14 | 189.78 | 5.95% | 0.50 | -7.43 |
| 002384 | 东山精密 | 2.24 | 189.62 | 5.95% | -0.76 | -12.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.88 | 179.07 | 5.62% | -0.56 | 16.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.28 | 178.09 | 5.59% | 新晋 | 20.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.92 | 153.91 | 4.83% | 0.37 | 0.14 |
| 688183 | 生益电子 | 1.47 | 141.12 | 4.43% | 0.37 | -12.56 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.58 | 115.42 | 3.62% | 新晋 | -22.20 |
| 001309 | 德明利 | 0.49 | 113.63 | 3.56% | 新晋 | 12.77 |
| 合计 | -- | 7.87 | 1,708.02 | 53.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 91.65 |
| 本期利润(万元) | 30.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,503.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8592 |