近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | -0.20 | 0.99 | -0.10 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.85 | 0.93 | 1.43 | 0.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.96 | -1.13 | -0.44 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生综合指数收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈佶 | 2023/07/11 | 1年4月14天 | 0.82 | 陈佶，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伦敦南岸大学金融与会计学学士，英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2022年3月22日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 王栋 | 2023/07/11 | 1年4月14天 | 0.82 | 王栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国民生银行深圳分行金融同业业务经理；平安银行总行资管部固收投资经理；平安理财有限责任公司固收投资经理。现任达诚基金管理有限公司固定收益部部门总监。2022年5月27日任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 何盼盼 | 2024/01/30 | 9月25天 | 0.58 | 何盼盼，女，中国籍，1年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
达诚致益债券A达诚致益债券C基金总份额
达诚致益债券A达诚致益债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1011 | 648 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.97 | 0.03 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29.11 | 2.67 | -- | -5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.77 | 0.53 | -- | -0.33 |
| 金融业 | 4.20 | 0.39 | -- | -1.35 |
| 教育 | 4.42 | 0.41 | -- | 0.18 |
| 合计 | 43.50 | 4.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 7.56 | 0.69% | 新晋 | 2.15 |
| 688122 | 西部超导 | 0.15 | 6.96 | 0.64% | 新晋 | -7.14 |
| 002468 | 申通快递 | 0.50 | 5.77 | 0.53% | 新晋 | -11.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.10 | 5.23 | 0.48% | 新晋 | -4.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.20 | 5.02 | 0.46% | 新晋 | 16.13 |
| 000526 | 学大教育 | 0.07 | 4.42 | 0.41% | 新晋 | -22.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.10 | 4.35 | 0.40% | 新晋 | -17.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.50 | 4.20 | 0.39% | 新晋 | -1.03 |
| 合计 | -- | 1.65 | 43.51 | 4.00% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 41.84 | 3.84 | -14.33 |
| 短期融资券 | 102.15 | 9.38 | 4.33 |
| 中期票据 | 616.85 | 56.63 | 25.89 |
| 其他债券 | 314.84 | 28.90 | 21.06 |
| 合计 | 1,075.68 | 98.75 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 1.00 | 106.90 | 9.81 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 1.00 | 105.31 | 9.67 |
| 102001965 | 20江津华信MTN001 | 1.00 | 104.06 | 9.55 |
| 102480067 | 24水发集团MTN001A | 1.00 | 103.89 | 9.54 |
| 102480107 | 24郴投集团MTN001 | 1.00 | 103.58 | 9.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.97 |
| 本期利润(万元) | -5.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0173 |