近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | 3.52 | 0.38 | -0.88 | 1.35 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.08 | 0.28 | 1.21 | -0.86 | 6.16 | -- | -- |
| ① — ② | -0.22 | 3.24 | -0.83 | -0.02 | -4.81 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生综合指数收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何盼盼 | 2024/01/30 | 2年1天 | 4.96 | 何盼盼，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会成员。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
达诚致益债券A达诚致益债券C基金总份额
达诚致益债券A达诚致益债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 174 | 198 | 1011 | 648 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.10 | 2.97 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.20 | 0.20 | -- | -1.15 |
| 制造业 | 11.63 | 0.71 | -- | -7.26 |
| 建筑业 | 4.11 | 0.25 | -- | -0.09 |
| 合计 | 18.94 | 1.16 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.01 | 5.41 | 0.33% | -0.22 | -- |
| 605167 | 利柏特 | 0.25 | 4.11 | 0.25% | 新晋 | 30.77 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.09 | 3.20 | 0.20% | 新晋 | 67.06 |
| 603688 | 石英股份 | 0.08 | 2.93 | 0.18% | -0.23 | 6.80 |
| 688183 | 生益电子 | 0.02 | 2.33 | 0.14% | 新晋 | -12.56 |
| 688376 | 美埃科技 | 0.03 | 1.57 | 0.10% | 新晋 | 15.57 |
| 002534 | 西子洁能 | 0.09 | 1.51 | 0.09% | 新晋 | -1.19 |
| 603067 | 振华股份 | 0.05 | 1.44 | 0.09% | 新晋 | 14.46 |
| 300395 | 菲利华 | 0.01 | 1.00 | 0.06% | -0.36 | -10.83 |
| 00241 | 阿里健康 | 0.20 | 0.91 | 0.06% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 0.83 | 24.41 | 1.50% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 880.51 | 54.05 | 32.13 |
| 企业债券 | 112.12 | 6.88 | -1.49 |
| 中期票据 | 413.19 | 25.36 | -31.17 |
| 同业存单 | 59.89 | 3.68 | -- |
| 合计 | 1,465.72 | 89.97 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019796 | 25国债23 | 2.00 | 200.40 | 12.30 |
| 019789 | 25特国06 | 1.80 | 176.83 | 10.86 |
| 019779 | 25国债10 | 1.60 | 161.99 | 9.94 |
| 019793 | 25国债20 | 1.40 | 140.50 | 8.62 |
| 102480107 | 24郴投集团MTN001 | 1.00 | 104.41 | 6.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.09 |
| 本期利润(万元) | 1.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 570.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0412 |