近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | -0.23 | 3.62 | 0.49 | 3.07 | 2.39 | -- |
| 基准收益率②% | -0.13 | -0.08 | 0.28 | 1.21 | 0.55 | 6.16 | -- |
| ① — ② | 0.12 | -0.15 | 3.34 | -0.72 | 2.52 | -3.77 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生综合指数收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何盼盼 | 2024/01/30 | 2年3月12天 | 9.07 | 何盼盼，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会成员。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
达诚致益债券A达诚致益债券C基金总份额
达诚致益债券A达诚致益债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31 | 38 | 24 | 20 | |
| 户均持有份额(万) | 32.29 | 26.36 | 41.90 | 50.78 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 99.86 | 99.46 | 98.49 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.14 | 0.54 | 1.51 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.74 | 0.46 | -- | -0.79 |
| 制造业 | 76.00 | 4.53 | -- | -3.44 |
| 建筑业 | 8.06 | 0.48 | -- | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08 | 0.48 | -- | -0.32 |
| 金融业 | 8.93 | 0.53 | -- | -1.01 |
| 合计 | 108.81 | 6.48 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301489 | 思泉新材 | 0.06 | 9.89 | 0.59% | 新晋 | 25.20 |
| 301200 | 大族数控 | 0.06 | 9.73 | 0.58% | 新晋 | 10.95 |
| 300604 | 长川科技 | 0.07 | 8.47 | 0.51% | 新晋 | 58.07 |
| 002384 | 东山精密 | 0.08 | 8.26 | 0.49% | 新晋 | 51.98 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.10 | 8.08 | 0.48% | 新晋 | 12.40 |
| 600970 | 中材国际 | 0.78 | 8.06 | 0.48% | 新晋 | -14.50 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.40 | 7.74 | 0.46% | 新晋 | 10.79 |
| 601138 | 工业富联 | 0.13 | 6.69 | 0.40% | 新晋 | 16.40 |
| 300395 | 菲利华 | 0.07 | 6.40 | 0.38% | 0.32 | 29.84 |
| 603067 | 振华股份 | 0.20 | 6.28 | 0.37% | 0.28 | 3.75 |
| 合计 | -- | 1.95 | 79.60 | 4.74% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 602.78 | 35.96 | -18.09 |
| 企业债券 | 71.65 | 4.27 | -2.61 |
| 中期票据 | 512.48 | 30.57 | 5.21 |
| 其他债券 | 204.10 | 12.17 | -- |
| 同业存单 | 9.95 | 0.59 | -3.09 |
| 合计 | 1,400.96 | 83.56 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019796 | 25国债23 | 2.00 | 201.47 | 12.02 |
| 019793 | 25国债20 | 1.40 | 141.69 | 8.45 |
| 019829 | 26国债03 | 1.10 | 110.42 | 6.59 |
| 102481745 | 24武进经发MTN003 | 1.00 | 103.21 | 6.16 |
| 102481711 | 24国丰集团MTN001A | 1.00 | 102.95 | 6.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.27 |
| 本期利润(万元) | -0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,059.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0577 |