近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | -0.06 | -0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.40 | 0.51 | 0.32 | 0.58 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.41 | -0.57 | -0.36 | -0.54 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何盼盼 | 2024/03/14 | 1年8月21天 | 0.41 | 何盼盼，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会成员。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.23 | 7.22 | -0.01 |
| 同业存单 | 367.79 | 87.79 | 6.52 |
| 合计 | 398.02 | 95.01 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112520123 | 25广发银行CD123 | 0.40 | 39.92 | 9.53 |
| 112506055 | 25交通银行CD055 | 0.40 | 39.91 | 9.53 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 0.40 | 39.90 | 9.52 |
| 112417246 | 24光大银行CD246 | 0.40 | 39.89 | 9.52 |
| 112418414 | 24华夏银行CD414 | 0.40 | 39.85 | 9.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.14 |
| 本期利润(万元) | -0.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 418.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0056 |