基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佶 2024/01/26 9月26天 0.69 陈佶，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伦敦南岸大学金融与会计学学士，英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2022年3月22日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
王栋 2024/01/26 9月26天 0.69 王栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国民生银行深圳分行金融同业业务经理；平安银行总行资管部固收投资经理；平安理财有限责任公司固收投资经理。现任达诚基金管理有限公司固定收益部部门总监。2022年5月27日任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
何盼盼 2024/03/14 8月7天 0.51 何盼盼，女，中国籍，1年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.78 5.45 -0.44
企业债券 93.08 5.03 -0.46
中期票据 103.72 5.61 -8.74
同业存单 1,741.59 94.14 19.52
合计 2,039.17 110.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112304046 23中国银行CD046 2.00 199.86 10.80
112303217 23农业银行CD217 2.00 199.83 10.80
112409010 24浦发银行CD010 2.00 198.97 10.76
112402007 24工商银行CD007 2.00 198.92 10.75
112406054 24交通银行CD054 2.00 198.68 10.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.08
本期利润(万元) 2.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 1,849.99
期末基金份额净值(元) 1.0063