近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.67 | 0.65 | -0.61 | -6.08 | 0.29 | -6.16 | -20.74 |
| 基准收益率②% | 11.90 | 1.62 | 1.16 | -0.86 | 13.67 | -8.08 | -13.94 |
| ① — ② | -9.23 | -0.97 | -1.77 | -5.22 | -13.38 | 1.92 | -6.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2025/07/08 | 4月27天 | 7.29 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C基金总份额
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1406 | 1533 | 1691 | 1854 | |
| 户均持有份额(万) | 4.18 | 4.35 | 4.49 | 4.43 | |
| 机构持有比例(%) | 2.30 | 3.22 | 2.83 | 2.61 | |
| 个人持有比例(%) | 97.70 | 96.78 | 97.17 | 97.39 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 593.33 | 12.06 | -- | 6.55 |
| 制造业 | 983.16 | 19.98 | -- | -26.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.90 | 4.53 | -- | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.59 | 1.60 | -- | -5.19 |
| 金融业 | 121.11 | 2.46 | -- | -4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 62.76 | 1.28 | -- | -0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.70 | 1.31 | -- | 0.02 |
| 合计 | 2,126.55 | 43.22 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 12.63 | 168.11 | 3.42% | 新晋 | -5.32 |
| 601919 | 中远海控 | 10.50 | 150.57 | 3.06% | 新晋 | -0.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.53 | 110.60 | 2.25% | 新晋 | -0.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 8.66 | 106.78 | 2.17% | 新晋 | -9.82 |
| 000651 | 格力电器 | 2.67 | 106.05 | 2.16% | 新晋 | 2.57 |
| 00939 | 建设银行 | 14.90 | 101.75 | 2.07% | 新晋 | -- |
| 00564 | 中创智领 | 4.22 | 90.39 | 1.84% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 24.20 | 89.48 | 1.82% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 2.15 | 82.78 | 1.68% | 新晋 | 0.08 |
| 01088 | 中国神华 | 2.35 | 79.81 | 1.62% | 新晋 | -- |
| 01171 | 兖矿能源 | 8.00 | 74.35 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 601717 | 郑煤机 | 2.98 | 74.05 | 1.50% | 新晋 | -1.25 |
| 01919 | 中远海控 | 6.40 | 70.76 | 1.44% | 新晋 | -- |
| 600028 | 中国石化 | 12.52 | 66.23 | 1.35% | 新晋 | 8.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.20 | 59.47 | 1.21% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 7.30 | 58.84 | 1.20% | 新晋 | 9.18 |
| 合计 | -- | 134.21 | 1,490.02 | 30.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 188.52 |
| 本期利润(万元) | 99.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,270.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6374 |