近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.62 | 1.48 | 2.26 | 1.68 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.27 | 0.49 | 0.94 | 0.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.35 | 0.99 | 1.32 | 1.27 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈佶 | 2023/04/14 | 1年7月11天 | 10.10 | 陈佶，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伦敦南岸大学金融与会计学学士，英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2022年3月22日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 王栋 | 2023/04/14 | 1年7月11天 | 10.10 | 王栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国民生银行深圳分行金融同业业务经理；平安银行总行资管部固收投资经理；平安理财有限责任公司固收投资经理。现任达诚基金管理有限公司固定收益部部门总监。2022年5月27日任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
达诚腾益债券A达诚腾益债券C基金总份额
达诚腾益债券A达诚腾益债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10312 | 9367 | 1285 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.91 | 16.41 | 23.33 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 10.23 | 5.87 | 7.55 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 89.77 | 94.14 | 92.45 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 127.53 | 0.20 | -- | -0.20 |
| 采矿业 | 591.21 | 0.94 | -- | -0.79 |
| 制造业 | 5,964.11 | 9.50 | -- | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.13 | 0.50 | -- | -0.49 |
| 建筑业 | 106.64 | 0.17 | -- | -0.29 |
| 批发和零售业 | 61.54 | 0.10 | -- | -0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.27 | 0.28 | -- | -0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569.61 | 0.91 | -- | -0.13 |
| 金融业 | 1,906.85 | 3.04 | -- | 1.30 |
| 房地产业 | 71.01 | 0.11 | -- | -0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 138.83 | 0.22 | -- | -0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 76.95 | 0.12 | -- | -0.32 |
| 卫生和社会工作 | 40.35 | 0.06 | -- | -0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.47 | 0.06 | -- | -0.42 |
| 合计 | 10,180.50 | 16.21 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 559.36 | 0.89% | 0.35 | -1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 4.72 | 269.46 | 0.43% | 0.20 | -6.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 251.89 | 0.40% | 0.19 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 5.83 | 219.27 | 0.35% | 0.12 | -6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.38 | 214.33 | 0.34% | 0.11 | -19.92 |
| 000333 | 美的集团 | 2.39 | 181.78 | 0.29% | 0.11 | -5.11 |
| 600900 | 长江电力 | 4.65 | 139.73 | 0.22% | 0.06 | -2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.40 | 134.24 | 0.21% | 0.06 | -13.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.93 | 133.54 | 0.21% | 0.07 | -7.57 |
| 000858 | 五粮液 | 0.82 | 133.26 | 0.21% | 0.09 | 1.19 |
| 合计 | -- | 35.44 | 2,236.86 | 3.55% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,625.20 | 15.32 | -7.38 |
| 企业债券 | 19,884.41 | 31.66 | 6.96 |
| 中期票据 | 13,027.24 | 20.74 | 1.99 |
| 其他债券 | 13,329.32 | 21.22 | -0.01 |
| 合计 | 55,866.17 | 88.94 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185147 | 21平证Y1 | 50.00 | 5275.33 | 8.40 |
| 152416 | 20天轨01 | 50.00 | 5110.51 | 8.14 |
| 2123016 | 21阳光财险 | 45.00 | 4814.14 | 7.66 |
| 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 40.00 | 4433.37 | 7.06 |
| 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 40.00 | 4314.07 | 6.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,136.32 |
| 本期利润(万元) | 1,152.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,338.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1026 |