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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.53 | 0.15 | 1.00 | 3.24 | 4.85 | 2.34 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.62 | 2.30 | 2.47 | -- |
| ① — ② | -0.23 | 0.04 | -0.14 | 0.38 | 0.94 | 2.38 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何盼盼 | 2025/10/15 | 1月20天 | 0.27 | 何盼盼，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会成员。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
达诚定海双月60天滚动持有短债A达诚定海双月60天滚动持有短债C基金总份额
达诚定海双月60天滚动持有短债A达诚定海双月60天滚动持有短债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16538 | 22846 | 35863 | 42419 | |
| 户均持有份额(万) | 4.14 | 6.49 | 5.30 | 4.91 | |
| 机构持有比例(%) | 7.19 | 31.61 | 3.28 | 8.01 | |
| 个人持有比例(%) | 92.81 | 68.39 | 96.72 | 91.99 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,060.41 | 5.54 | -4.38 |
| 其中：政策性金融债 | 4,060.41 | 5.54 | -4.38 |
| 企业债券 | 3,090.14 | 4.22 | 1.23 |
| 短期融资券 | 37,194.93 | 50.78 | -4.96 |
| 中期票据 | 45,605.90 | 62.27 | 14.12 |
| 其他债券 | 2,123.58 | 2.90 | 0.85 |
| 同业存单 | 664.39 | 0.91 | 0.87 |
| 合计 | 92,739.35 | 126.62 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 40.00 | 4060.41 | 5.54 |
| 102282721 | 22首开MTN007 | 30.00 | 3136.71 | 4.28 |
| 102485446 | 24云投MTN022 | 30.00 | 3067.87 | 4.19 |
| 042480593 | 24青岛上合CP005 | 30.00 | 3058.42 | 4.18 |
| 042480580 | 24晋城国资CP002 | 30.00 | 3057.88 | 4.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 193.88 |
| 本期利润(万元) | 103.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,689.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.091 |