近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.85 | 1.07 | 1.04 | 4.85 | 2.34 | -- |
| 基准收益率②% | 0.43 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 2.47 | -- | -- |
| ① — ② | -0.15 | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 2.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈佶 | 2022/03/22 | 2年7月29天 | 10.14 | 陈佶，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伦敦南岸大学金融与会计学学士，英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2022年3月22日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 王栋 | 2022/05/27 | 2年5月24天 | 9.59 | 王栋，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国民生银行深圳分行金融同业业务经理；平安银行总行资管部固收投资经理；平安理财有限责任公司固收投资经理。现任达诚基金管理有限公司固定收益部部门总监。2022年5月27日任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
达诚定海双月60天滚动持有短债A达诚定海双月60天滚动持有短债C基金总份额
达诚定海双月60天滚动持有短债A达诚定海双月60天滚动持有短债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35863 | 42419 | 4974 | 238 | |
| 户均持有份额(万) | 5.30 | 4.91 | 3.04 | 21.68 | |
| 机构持有比例(%) | 3.28 | 8.01 | 3.91 | 91.67 | |
| 个人持有比例(%) | 96.72 | 91.99 | 96.09 | 8.33 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 32,429.05 | 12.07 | 1.52 |
| 其中：政策性金融债 | 15,341.07 | 5.71 | 0.21 |
| 企业债券 | 9,348.14 | 3.48 | -1.67 |
| 短期融资券 | 169,074.11 | 62.92 | -6.24 |
| 中期票据 | 77,212.60 | 28.73 | 6.26 |
| 其他债券 | 3,949.87 | 1.47 | -4.01 |
| 同业存单 | 4,934.55 | 1.84 | -- |
| 合计 | 296,948.33 | 110.51 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 60.00 | 6167.32 | 2.30 |
| 210218 | 21国开18 | 60.00 | 6153.85 | 2.29 |
| 042480056 | 24广西能源CP001 | 60.00 | 6126.45 | 2.28 |
| 012481554 | 24碧水源SCP002(科创票据) | 60.00 | 6054.41 | 2.25 |
| 240419 | 23南山K3 | 50.00 | 5161.68 | 1.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,613.68 |
| 本期利润(万元) | 635.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,449.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0896 |