基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.98 0.95 -0.56 0.53 7.47 -- --
基准收益率②% 2.66 0.93 0.53 0.80 4.57 -- --
① — ② 0.32 0.02 -1.09 -0.27 2.90 -- --
业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何盼盼 2025/10/15 1月20天 0.03 何盼盼，女，中国籍，2年证券从业经历，硕士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会成员。自2024年1月30日起，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
陈染 2025/02/13 9月19天 3.17 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈佶 2023/04/14 2025/11/27 2年7月13天 15.01
王栋 2023/04/14 2025/02/13 1年9月29天 11.52

达诚腾益债券A达诚腾益债券C基金总份额

达诚腾益债券A达诚腾益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4637361082327
户均持有份额(万)2.188.619.15129.60
机构持有比例(%)0.0065.4346.9693.78
个人持有比例(%)100.0034.5753.046.22

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.41 0.08 -- -0.22
采矿业 94.46 0.56 -- -0.86
制造业 1,289.70 7.60 -- -0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.72 0.19 -- -0.37
建筑业 6.21 0.04 -- -0.30
批发和零售业 14.14 0.08 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 24.17 0.14 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 204.72 1.21 -- 0.00
金融业 344.38 2.03 -- 0.38
房地产业 7.69 0.05 -- -0.36
租赁和商务服务业 12.48 0.07 -- -0.25
科学研究和技术服务业 20.53 0.12 -- -0.19
卫生和社会工作 3.23 0.02 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 5.81 0.03 -- -0.23
综合 6.29 0.04 -- -0.02
合计 2,079.94 12.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.31 124.62 0.73% 0.23 -3.39
600519 贵州茅台 0.04 57.76 0.34% -0.37 -0.17
688256 寒武纪 0.03 34.19 0.20% 新晋 -3.21
601318 中国平安 0.59 32.51 0.19% -0.23 0.79
300476 胜宏科技 0.11 31.41 0.19% 新晋 -8.90
600036 招商银行 0.68 27.48 0.16% -0.23 5.10
601899 紫金矿业 0.88 25.91 0.15% -0.08 -1.84
000333 美的集团 0.34 24.70 0.15% -0.12 8.09
300308 中际旭创 0.06 24.22 0.14% 新晋 10.61
300502 新易盛 0.07 24.14 0.14% 新晋 8.27
合计 -- 3.11 406.94 2.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,062.25 12.16 -5.25
其中：政策性金融债 1,015.10 5.98 -7.02
企业债券 1,926.92 11.36 7.45
短期融资券 4,049.40 23.87 2.59
中期票据 5,671.06 33.43 5.09
其他债券 2,645.49 15.60 4.27
合计 16,355.12 96.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383043 23泰达投资MTN005 10.00 1089.63 6.42
232380014 23天津银行二级资本债01 10.00 1075.22 6.34
2228038 22民生银行永续债01 10.00 1047.15 6.17
232380063 23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1039.38 6.13
102485446 24云投MTN022 10.00 1022.62 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.13
本期利润(万元) 30.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0333
期末基金资产净值(万元) 966.45
期末基金份额净值(元) 1.1536