近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.71 | -7.85 | 17.59 | 3.03 | 16.64 | 3.95 | -5.87 |
| 基准收益率②% | -2.88 | -0.38 | 12.49 | 1.40 | 13.19 | 13.00 | -8.05 |
| ① — ② | -8.83 | -7.47 | 5.10 | 1.63 | 3.45 | -9.05 | 2.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2024/12/23 | 1年4月19天 | 31.26 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C基金总份额
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1024 | 1197 | 1300 | 1397 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 1.46 | 1.61 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.76 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.38 | 0.49 | -- | -4.31 |
| 制造业 | 1,313.28 | 47.88 | -- | 0.24 |
| 建筑业 | 26.81 | 0.98 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.67 | 2.43 | -- | -2.17 |
| 金融业 | 170.29 | 6.21 | -- | -0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 78.12 | 2.85 | -- | 1.24 |
| 合计 | 1,668.55 | 60.84 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.20 | 231.16 | 8.43% | 1.60 | -- |
| 002384 | 东山精密 | 1.85 | 191.11 | 6.97% | 新晋 | 51.98 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.42 | 159.86 | 5.83% | 新晋 | 3.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.50 | 118.91 | 4.34% | -0.57 | 5.94 |
| 300033 | 同花顺 | 0.30 | 89.55 | 3.27% | 新晋 | 11.44 |
| 300570 | 太辰光 | 0.81 | 87.20 | 3.18% | 新晋 | 40.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.08 | 84.76 | 3.09% | 新晋 | 32.45 |
| 300803 | 指南针 | 0.83 | 80.74 | 2.94% | 新晋 | 6.65 |
| 601888 | 中国中免 | 1.11 | 78.12 | 2.85% | -1.81 | -9.28 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.32 | 77.82 | 2.84% | 新晋 | 23.59 |
| 合计 | -- | 9.42 | 1,199.23 | 43.74% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.87 |
| 本期利润(万元) | -125.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,001.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8598 |