近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.59 | 3.03 | 4.47 | -2.40 | 3.95 | -5.87 | -20.27 |
| 基准收益率②% | 12.49 | 1.40 | -0.39 | -0.84 | 13.00 | -8.05 | -15.50 |
| ① — ② | 5.10 | 1.63 | 4.86 | -1.56 | -9.05 | 2.18 | -4.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2024/12/23 | 11月12天 | 11.58 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C基金总份额
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1197 | 1300 | 1397 | 1498 | |
| 户均持有份额(万) | 1.46 | 1.61 | 1.98 | 1.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 6.83 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 92.76 | 93.17 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 663.77 | 14.24 | -- | 8.73 |
| 制造业 | 1,166.15 | 25.01 | -- | -21.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.93 | 7.40 | -- | 0.61 |
| 金融业 | 88.31 | 1.89 | -- | -4.62 |
| 合计 | 2,263.16 | 48.54 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.85 | 460.55 | 9.88% | 4.52 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.76 | 460.03 | 9.87% | 3.78 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2.84 | 241.53 | 5.18% | 0.77 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 235.52 | 5.05% | 0.88 | -1.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13.77 | 216.19 | 4.64% | 新晋 | 3.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.50 | 204.16 | 4.38% | 新晋 | 9.82 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.94 | 192.75 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 600570 | 恒生电子 | 5.39 | 186.06 | 3.99% | 新晋 | -10.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.60 | 182.28 | 3.91% | -0.12 | -4.94 |
| 601699 | 潞安环能 | 11.07 | 157.64 | 3.38% | 新晋 | -11.72 |
| 合计 | -- | 49.72 | 2,536.71 | 54.41% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.08 |
| 本期利润(万元) | 297.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1513 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,753.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0567 |