近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.36 | 15.27 | 4.69 | 4.54 | 4.45 | -5.80 | -20.68 |
| 基准收益率②% | -0.96 | 13.91 | 1.60 | 1.14 | 14.56 | -9.41 | -16.17 |
| ① — ② | 6.32 | 1.36 | 3.09 | 3.40 | -10.11 | 3.61 | -4.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2024/12/23 | 1年1月8天 | 33.26 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚策略先锋混合A达诚策略先锋混合C基金总份额
达诚策略先锋混合A达诚策略先锋混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 701 | 534 | 584 | 627 | |
| 户均持有份额(万) | 3.17 | 5.16 | 6.29 | 6.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,979.82 | 82.86 | -- | 35.56 |
| 批发和零售业 | 92.38 | 2.57 | -- | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.52 | 7.02 | -- | 1.76 |
| 合计 | 3,324.72 | 92.45 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 3.01 | 254.80 | 7.09% | 新晋 | -12.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.39 | 237.90 | 6.62% | 新晋 | 4.91 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.94 | 224.40 | 6.24% | 新晋 | -1.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.33 | 212.82 | 5.92% | 新晋 | 20.12 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.81 | 196.64 | 5.47% | 新晋 | 30.97 |
| 002837 | 英维克 | 1.83 | 195.61 | 5.44% | 新晋 | -2.25 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.09 | 183.14 | 5.09% | 新晋 | 0.14 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.68 | 171.12 | 4.76% | 新晋 | -6.34 |
| 300502 | 新易盛 | 0.38 | 163.73 | 4.55% | 新晋 | -5.74 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.82 | 163.18 | 4.54% | 新晋 | -22.20 |
| 合计 | -- | 16.28 | 2,003.34 | 55.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 144.76 |
| 本期利润(万元) | 87.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,533.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9319 |