近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.12 | 0.40 | 1.15 | -4.55 | -5.80 | -20.68 | -11.30 |
| 基准收益率②% | 13.98 | -0.14 | 2.00 | -5.57 | -9.41 | -16.17 | -5.61 |
| ① — ② | -8.86 | 0.54 | -0.85 | 1.02 | 3.61 | -4.51 | -5.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊阳 | 2024/09/11 | 2月13天 | 9.40 | 吴昊阳，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。自2024年9月11日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚策略先锋混合A达诚策略先锋混合C基金总份额
达诚策略先锋混合A达诚策略先锋混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 584 | 627 | 694 | 744 | |
| 户均持有份额(万) | 6.29 | 6.28 | 6.21 | 6.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 119.78 | 2.39 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 2,439.09 | 48.71 | -- | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.52 | 3.03 | -- | -0.22 |
| 金融业 | 205.58 | 4.11 | -- | -2.13 |
| 房地产业 | 23.91 | 0.48 | -- | -2.76 |
| 合计 | 2,939.88 | 58.72 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 5.74 | 239.87 | 4.79% | 0.02 | -10.09 |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.90 | 218.58 | 4.37% | -1.51 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.51 | 208.00 | 4.15% | 0.37 | 12.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.74 | 186.40 | 3.72% | 新晋 | 2.15 |
| 000725 | 京东方A | 41.12 | 183.81 | 3.67% | 0.23 | 0.13 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 11.44 | 172.06 | 3.44% | 新晋 | 4.52 |
| 000100 | TCL科技 | 34.69 | 158.88 | 3.17% | 0.11 | 9.66 |
| 00914 | 海螺水泥 | 7.55 | 155.57 | 3.11% | 新晋 | -- |
| 002993 | 奥海科技 | 4.49 | 134.30 | 2.68% | -0.73 | 23.87 |
| 603786 | 科博达 | 2.13 | 130.51 | 2.61% | 新晋 | 1.03 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.05 | 105.87 | 2.11% | 新晋 | 0.62 |
| 合计 | -- | 135.36 | 1,893.85 | 37.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.34 |
| 本期利润(万元) | 122.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,564.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7165 |