单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.64 -4.20 -0.70 -11.68 -24.52 45.56 47.64
基准收益率②% -4.24 0.55 -1.05 -11.49 -17.20 3.20 5.91
① — ② 5.88 -4.75 0.35 -0.19 -7.32 42.36 41.73
业绩比较基准 中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖俊龙 2021/08/03 2023/07/24 1年11月21天 -33.66
朱然 2020/07/23 2021/08/03 1年11天 110.39

更多>>(2023-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.92 0.03 -- --
制造业 29,811.60 80.17 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 0.00 -- --
建筑业 678.27 1.82 -- --
批发和零售业 771.98 2.08 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.32 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,418.25 6.50 -- --
租赁和商务服务业 596.90 1.61 -- --
科学研究和技术服务业 918.67 2.47 -- --
卫生和社会工作 2.02 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.93 0.00 -- --
合计 35,210.68 94.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001223 欧克科技 39.54 3,597.75 9.68% 1.38 1.34
301030 仕净科技 51.86 3,583.53 9.64% 0.90 4.15
300130 新国都 85.61 2,425.33 6.52% 新晋 -10.87
603688 石英股份 20.54 2,338.27 6.29% -0.55 5.18
300573 兴齐眼药 7.90 1,689.02 4.54% 新晋 -6.96
600537 亿晶光电 204.64 1,563.45 4.20% 新晋 22.10
688668 鼎通科技 15.90 1,555.19 4.18% 新晋 -11.32
603516 淳中科技 57.13 1,259.72 3.39% 新晋 28.26
603081 大丰实业 65.57 1,205.18 3.24% 新晋 9.18
688036 传音控股 6.86 1,008.35 2.71% 新晋 -2.49
合计 -- 555.55 20,225.79 54.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2023二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,577.31
本期利润(万元) 600.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 37,183.55
期末基金份额净值(元) 1.5793