近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.64 | -4.20 | -0.70 | -11.68 | -24.52 | 45.56 | 47.64 |
基准收益率②% | -4.24 | 0.55 | -1.05 | -11.49 | -17.20 | 3.20 | 5.91 |
① — ② | 5.88 | -4.75 | 0.35 | -0.19 | -7.32 | 42.36 | 41.73 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9.92 | 0.03 | -- | -- |
制造业 | 29,811.60 | 80.17 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.82 | 0.00 | -- | -- |
建筑业 | 678.27 | 1.82 | -- | -- |
批发和零售业 | 771.98 | 2.08 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.32 | 0.00 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,418.25 | 6.50 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 596.90 | 1.61 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 918.67 | 2.47 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.02 | 0.01 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.93 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 35,210.68 | 94.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001223 | 欧克科技 | 39.54 | 3,597.75 | 9.68% | 1.38 | 1.34 |
301030 | 仕净科技 | 51.86 | 3,583.53 | 9.64% | 0.90 | 4.15 |
300130 | 新国都 | 85.61 | 2,425.33 | 6.52% | 新晋 | -10.87 |
603688 | 石英股份 | 20.54 | 2,338.27 | 6.29% | -0.55 | 5.18 |
300573 | 兴齐眼药 | 7.90 | 1,689.02 | 4.54% | 新晋 | -6.96 |
600537 | 亿晶光电 | 204.64 | 1,563.45 | 4.20% | 新晋 | 22.10 |
688668 | 鼎通科技 | 15.90 | 1,555.19 | 4.18% | 新晋 | -11.32 |
603516 | 淳中科技 | 57.13 | 1,259.72 | 3.39% | 新晋 | 28.26 |
603081 | 大丰实业 | 65.57 | 1,205.18 | 3.24% | 新晋 | 9.18 |
688036 | 传音控股 | 6.86 | 1,008.35 | 2.71% | 新晋 | -2.49 |
合计 | -- | 555.55 | 20,225.79 | 54.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,577.31 |
本期利润(万元) | 600.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
期末基金资产净值(万元) | 37,183.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.5793 |