基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.59 -1.97 -3.83 1.60 -4.78 2.28 --
基准收益率②% -6.79 -0.97 -5.58 -1.46 -14.11 10.63 --
① — ② 6.20 -1.00 1.75 3.06 9.33 -8.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱然 2017/11/07 2019/01/03 1年1月26天 -3.56
盖俊龙 2018/12/14 2019/01/03 20天 -0.46
丁硕 2017/10/11 2017/12/29 2月18天 0.25
徐雄晖 2016/12/30 2017/10/11 9月12天 2.14

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 456.81 2.23 -- --
制造业 369.13 1.80 -- --
建筑业 78.53 0.38 -- --
合计 904.47 4.41 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 130.89 456.81 2.23% -0.37 -4.97
300118 东方日升 68.46 369.13 1.80% -0.23 14.87
600039 四川路桥 25.58 78.53 0.38% -0.45 -10.82
合计 -- 224.93 904.47 4.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.38
本期利润(万元) -122.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 20,502.42
期末基金份额净值(元) 0.9739