基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 0.31 0.33 0.35 1.56 1.85 1.78
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.36 0.36
① — ② 0.18 0.22 0.24 0.26 1.21 1.50 1.42
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝烨 2023/03/14 2年8月22天 4.20 蓝烨，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山证（上海）资产管理有限公司公募基金部担任基金经理助理，从事债券投资相关工作。自2021年7月2日起至2022年8月7日，担任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任山证资管裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任山证资管裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任山证资管日日添利货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日至2024年10月17日，代任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪佳 2021/12/10 2023/03/14 1年3月4天 2.27
刘凌云 2020/07/01 2023/03/14 2年8月13天 5.63
刘相鹏 2018/05/03 2021/07/20 3年2月17天 8.29
华志贵 2015/05/14 2020/07/01 5年1月18天 15.48

山证资管日日添利货币A山证资管日日添利货币B山证资管日日添利货币C山证资管日日添利货币E基金总份额

山证资管日日添利货币A山证资管日日添利货币B山证资管日日添利货币C山证资管日日添利货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5574819081199614
户均持有份额(万)0.210.200.250.37
机构持有比例(%)16.2415.0510.357.01
个人持有比例(%)83.7684.9589.6592.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 39,595.15 4.97 0.83
其中：政策性金融债 31,417.06 3.95 0.26
短期融资券 45,387.91 5.70 -4.35
中期票据 13,393.99 1.68 -2.09
同业存单 549,456.45 69.00 15.92
合计 647,833.50 81.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112598178 25四川银行CD075 150.00 14948.89 1.88
250301 25进出01 100.00 10082.55 1.27
112599243 25湖南银行CD069 100.00 9996.61 1.26
112509174 25浦发银行CD174 100.00 9996.23 1.26
112599847 25北京农商银行CD141 100.00 9991.47 1.25
112599978 25湖北银行CD066 100.00 9990.99 1.25
112509195 25浦发银行CD195 100.00 9990.32 1.25
112581188 25江西银行CD094 100.00 9979.41 1.25
112581263 25宁波银行CD153 100.00 9979.12 1.25
112581830 25宁波银行CD171 100.00 9973.16 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.84
本期利润(万元) 11.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,574.07
期末基金份额净值(元) --