近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.45 | 1.85 | 1.78 | 2.27 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ① — ② | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 1.50 | 1.42 | 1.91 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝烨 | 2023/03/14 | 1年8月8天 | 2.93 | 蓝烨女士，厦门大学金融学硕士。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理。2022年08月08日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月08日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月08日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券基金经理。2022年8月8日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月26日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月15日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月14日任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2024年4月24日任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
山西日日添利货币A山西日日添利货币B山西日日添利货币C基金总份额
山西日日添利货币A山西日日添利货币B山西日日添利货币C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8119 | 9614 | 6825 | 5100 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 10.35 | 7.01 | 2.20 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 89.65 | 92.99 | 97.80 | 99.93 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,435.98 | 4.72 | -1.33 |
| 其中：政策性金融债 | 18,435.98 | 4.72 | -1.33 |
| 短期融资券 | 58,495.95 | 14.98 | -6.58 |
| 中期票据 | 43,217.96 | 11.07 | -2.73 |
| 同业存单 | 112,292.10 | 28.76 | -10.56 |
| 合计 | 232,442.00 | 59.53 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112480814 | 24宁波银行CD068 | 100.00 | 9958.83 | 2.55 |
| 112413089 | 24浙商银行CD089 | 100.00 | 9958.30 | 2.55 |
| 112499569 | 24郑州银行CD132 | 100.00 | 9918.55 | 2.54 |
| 112419326 | 24恒丰银行CD326 | 100.00 | 9912.51 | 2.54 |
| 112486216 | 24江西银行CD124 | 100.00 | 9911.98 | 2.54 |
| 112481204 | 24珠海华润银行CD057 | 100.00 | 9907.25 | 2.54 |
| 112481638 | 24四川银行CD101 | 100.00 | 9904.02 | 2.54 |
| 180401 | 18农发01 | 60.00 | 6269.11 | 1.61 |
| 200305 | 20进出05 | 60.00 | 6133.95 | 1.57 |
| 220217 | 22国开17 | 60.00 | 6032.92 | 1.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.55 |
| 本期利润(万元) | 6.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,761.50 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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