基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.41 0.46 0.53 0.52 2.11 2.03 2.52
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.36 0.36
① — ② 0.32 0.37 0.44 0.43 1.75 1.68 2.17
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝烨 2023/03/14 1年8月6天 3.36 蓝烨女士，厦门大学金融学硕士。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理。2022年08月08日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月08日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月08日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券基金经理。2022年8月8日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月26日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月15日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月14日任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2024年4月24日任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘凌云 2020/07/01 2023/03/14 2年8月13天 6.35
缪佳 2021/12/10 2023/03/14 1年3月4天 2.59
刘相鹏 2018/05/03 2021/07/20 3年2月17天 9.16
华志贵 2015/05/14 2020/07/01 5年1月18天 16.76

山西日日添利货币A山西日日添利货币B山西日日添利货币C基金总份额

山西日日添利货币A山西日日添利货币B山西日日添利货币C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1091220
户均持有份额(万)6088.498604.7511735.527248.04
机构持有比例(%)99.3699.4199.8098.97
个人持有比例(%)0.640.590.201.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,435.98 4.72 -1.33
其中：政策性金融债 18,435.98 4.72 -1.33
短期融资券 58,495.95 14.98 -6.58
中期票据 43,217.96 11.07 -2.73
同业存单 112,292.10 28.76 -10.56
合计 232,442.00 59.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112480814 24宁波银行CD068 100.00 9958.83 2.55
112413089 24浙商银行CD089 100.00 9958.30 2.55
112499569 24郑州银行CD132 100.00 9918.55 2.54
112419326 24恒丰银行CD326 100.00 9912.51 2.54
112486216 24江西银行CD124 100.00 9911.98 2.54
112481204 24珠海华润银行CD057 100.00 9907.25 2.54
112481638 24四川银行CD101 100.00 9904.02 2.54
180401 18农发01 60.00 6269.11 1.61
200305 20进出05 60.00 6133.95 1.57
220217 22国开17 60.00 6032.92 1.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 340.86
本期利润(万元) 340.86
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 52,614.33
期末基金份额净值(元) --