基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.14 6.86 -1.20 -2.71 0.29 -22.68 -13.06
基准收益率②% 12.73 1.83 2.05 -0.99 15.01 -8.29 -13.82
① — ② -7.59 5.03 -3.25 -1.72 -14.72 -14.39 0.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
独孤南薰 2024/11/15 1年19天 -2.49 独孤南薰，男，中国籍，21年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及本基金的基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王翊 2023/11/16 2年18天 -10.19 王翊，男，中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。2023年11月16日任山证资管品质生活混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李惟愚 2021/05/27 2023/11/16 2年5月20天 -28.10

山证品质生活混合A山证品质生活混合C基金总份额

山证品质生活混合A山证品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2441263528162977
户均持有份额(万)6.306.576.496.73
机构持有比例(%)1.012.041.946.11
个人持有比例(%)98.9997.9698.0693.89

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,323.24 49.29 -- 2.77
科学研究和技术服务业 387.62 3.59 -- 1.89
合计 5,710.86 52.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 1.74 816.53 7.56% 新晋 --
06160 百济神州 3.98 745.63 6.90% 新晋 --
01801 信达生物 7.50 660.08 6.11% 新晋 --
688578 艾力斯 5.75 633.44 5.87% 新晋 -12.32
688266 泽璟制药-U 4.94 558.82 5.17% 新晋 3.20
02269 药明生物 14.85 555.60 5.14% 新晋 --
688506 百利天恒 1.46 546.25 5.06% 新晋 -3.15
600276 恒瑞医药 7.16 512.30 4.74% 新晋 -5.05
002821 凯莱英 4.00 454.80 4.21% 新晋 -5.74
300558 贝达药业 6.34 423.58 3.92% 新晋 -16.99
合计 -- 57.72 5,907.03 54.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 886.83
本期利润(万元) 498.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.035
期末基金资产净值(万元) 9,681.81
期末基金份额净值(元) 0.7324