基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -17.26 5.14 6.86 -1.20 0.29 -22.68 -13.06
基准收益率②% -1.10 12.73 1.83 2.05 15.01 -8.29 -13.82
① — ② -16.16 -7.59 5.03 -3.25 -14.72 -14.39 0.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王翊 2023/11/16 2年2月15天 -16.43 王翊，男，中国籍，17年证券从业经历，南京理工大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士。历任华宝证券医药行业分析师，浙商证券资管部研究员，浙商证券资管公司投资经理，研究总监等职，2022年8月至今，在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解，擅长成长价值均衡投资。自2023年11月16日起至2026年1月12日，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
独孤南薰 2024/11/15 2026/01/12 1年1月27天 0.53
李惟愚 2021/05/27 2023/11/16 2年5月20天 -28.10

山证品质生活混合A山证品质生活混合C基金总份额

山证品质生活混合A山证品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2441263528162977
户均持有份额(万)6.306.576.496.73
机构持有比例(%)1.012.041.946.11
个人持有比例(%)98.9997.9698.0693.89

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,712.07 44.19 -- -3.11
科学研究和技术服务业 313.61 3.73 -- 2.07
合计 4,025.68 47.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 1.73 612.84 7.30% -0.26 --
688578 艾力斯 5.75 598.45 7.12% 1.25 -7.68
09926 康方生物 5.70 581.76 6.93% 新晋 --
06160 百济神州 3.41 552.24 6.57% -0.33 --
01801 信达生物 7.40 509.64 6.07% -0.04 --
688506 百利天恒 1.46 470.27 5.60% 0.54 -15.55
688266 泽璟制药-U 4.94 458.39 5.46% 0.29 -9.26
01530 三生制药 20.35 444.44 5.29% 新晋 --
600276 恒瑞医药 7.16 426.52 5.08% 0.34 -4.01
002294 信立泰 6.96 344.87 4.11% 新晋 -10.40
合计 -- 64.86 4,999.42 59.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -175.47
本期利润(万元) -1,622.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1266
期末基金资产净值(万元) 7,527.85
期末基金份额净值(元) 0.606