基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.02 -3.80 -6.02 -8.02 -22.68 -13.06 -2.13
基准收益率②% 13.41 0.66 1.76 -4.98 -8.29 -13.82 -7.91
① — ② 0.61 -4.46 -7.78 -3.04 -14.39 0.76 5.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
独孤南薰 2024/11/15 5天 -3.13 独孤南薰，男，中国籍，20年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及本基金的基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
王翊 2023/11/16 1年4天 -10.78 王翊，男，中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。自2023年11月16日起，担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李惟愚 2021/05/27 2023/11/16 2年5月20天 -28.10

山西证券品质生活混合A山西证券品质生活混合C基金总份额

山西证券品质生活混合A山西证券品质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2816297731453366
户均持有份额(万)6.496.736.756.81
机构持有比例(%)1.946.117.078.28
个人持有比例(%)98.0693.8992.9391.72

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 722.12 5.35 -- 2.87
制造业 9,118.38 67.51 -- 20.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.57 4.66 -- 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,201.84 8.90 -- 4.39
金融业 333.41 2.47 -- -3.77
科学研究和技术服务业 250.34 1.85 -- 0.44
合计 12,255.66 90.74 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.70 1,223.60 9.06% 0.54 -0.05
300294 博雅生物 25.16 913.31 6.76% -0.13 -8.20
300972 万辰集团 17.66 722.12 5.35% 新晋 23.44
300832 新产业 8.46 693.38 5.13% 0.40 -4.85
000858 五粮液 3.83 622.41 4.61% 0.54 3.69
603558 健盛集团 51.39 550.39 4.08% -0.16 -5.51
603369 今世缘 10.54 543.23 4.02% -0.02 -0.13
688188 柏楚电子 2.51 529.32 3.92% 0.07 -9.59
002847 盐津铺子 9.53 505.30 3.74% 0.36 -1.76
600276 恒瑞医药 9.39 491.10 3.64% 新晋 -6.14
合计 -- 139.17 6,794.16 50.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.92
本期利润(万元) 1,493.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0825
期末基金资产净值(万元) 12,173.05
期末基金份额净值(元) 0.6782