近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李雪松 | 2025/11/12 | 22天 | -4.52 | 李雪松，男，中国籍，5年证券从业经历，本科西南财经大学数学与应用数学专业，上海财经大学数量经济学博士。2018年4月至2020年2月任上海中期期货研究所宏观研究员。2020年3月至2025年8月任山证券资管研究部任宏观研究员。2025年8月起任山证资管绝对收益部基金经理助理。李雪松具备基金从业资格。自2025年11月12日起，担任山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
山证资管裕享增强债券A山证资管裕享增强债券C山证资管裕享增强债券E基金总份额
山证资管裕享增强债券A山证资管裕享增强债券C山证资管裕享增强债券E合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 33.39 | 1.25 | -- | -0.17 |
| 制造业 | 178.59 | 6.70 | -- | -1.65 |
| 金融业 | 10.11 | 0.38 | -- | -1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.15 | 0.23 | -- | -0.01 |
| 合计 | 228.24 | 8.56 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.10 | 36.50 | 1.37% | 0.40 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.05 | 30.27 | 1.14% | 新晋 | -- |
| 002422 | 科伦药业 | 0.73 | 26.81 | 1.01% | 新晋 | -2.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1.10 | 26.53 | 1.00% | -0.05 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 0.25 | 22.00 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 600761 | 安徽合力 | 0.97 | 21.27 | 0.80% | 新晋 | -1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.67 | 19.72 | 0.74% | 新晋 | -0.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 0.34 | 16.76 | 0.63% | -1.31 | -- |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.06 | 16.48 | 0.62% | -0.43 | -4.19 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.49 | 15.08 | 0.57% | 新晋 | 8.36 |
| 合计 | -- | 6.76 | 231.42 | 8.71% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,111.22 | 79.21 | 20.08 |
| 企业债券 | 134.31 | 5.04 | -0.01 |
| 可转换债券 | 233.99 | 8.78 | -11.86 |
| 合计 | 2,479.53 | 93.03 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019770 | 25国债05 | 9.40 | 948.42 | 35.58 |
| 019736 | 24国债05 | 8.90 | 902.29 | 33.85 |
| 019785 | 25国债13 | 2.60 | 260.51 | 9.77 |
| 175507 | 20洪政02 | 1.30 | 134.31 | 5.04 |
| 127086 | 恒邦转债 | 0.10 | 14.54 | 0.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1287 |
- 山证资管日日添利货币A
- 山证资管日日添利货币B
- 山证资管日日添利货币C
- 山证资管日日添利货币E
- 山证资管策略精选灵活配置混合A
- 山证资管策略精选灵活配置混合C
- 山证资管改革精选灵活配置混合A
- 山证资管改革精选灵活配置混合C
- 山证裕利定开债
- 山证超短债债券A
- 山证超短债债券C
- 山证超短债债券E
- 山证裕睿6个月定开债A
- 山证裕睿6个月定开债C
- 山证裕泰3个月定开债
- 山证裕丰一年定开债
- 山证品质生活混合A
- 山证品质生活混合C
- 山证90天滚动持有短债A
- 山证90天滚动持有短债C
- 山证资管裕享增强债券A
- 山证资管裕享增强债券C
- 山证资管裕享增强债券E
- 山证裕辰债券
- 山证裕景30天持有债A
- 山证裕景30天持有债C
- 山证裕泽债券A
- 山证裕泽债券C
- 山证裕鑫180天持有债A
- 山证裕鑫180天持有债C
- 山证丰盈180天持有中短债A
- 山证丰盈180天持有中短债C
- 山证创新成长混合A
- 山证创新成长混合C
- 山证汇利一年定开债A
- 山证汇利一年定开债C
- 山证精选行业混合发起式A
- 山证精选行业混合发起式C
- 山证中债1-3年国开债指数A
- 山证中债1-3年国开债指数C