近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 0.84 | -0.26 | 1.99 | 4.72 | 1.92 | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 1.34 | -0.22 | 0.93 | -0.24 | -0.26 | -0.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝烨 | 2025/09/01 | 3月3天 | 0.31 | 蓝烨，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山证（上海）资产管理有限公司公募基金部担任基金经理助理，从事债券投资相关工作。自2021年7月2日起至2022年8月7日，担任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任山证资管裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任山证资管裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任山证资管日日添利货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日至2024年10月17日，代任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
山证裕泽债券A山证裕泽债券C基金总份额
山证裕泽债券A山证裕泽债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 66086.07 | 66086.07 | 66086.07 | 66086.07 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,828.37 | 2.74 | 0.37 |
| 金融债券 | 136,723.91 | 64.33 | 1.86 |
| 其中：政策性金融债 | 20,484.57 | 9.64 | -0.02 |
| 企业债券 | 16,249.46 | 7.65 | -0.05 |
| 短期融资券 | 11,177.65 | 5.26 | -3.63 |
| 中期票据 | 35,939.03 | 16.91 | -5.55 |
| 同业存单 | 4,942.88 | 2.33 | -2.32 |
| 合计 | 210,861.30 | 99.22 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 110.00 | 11086.67 | 5.22 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 100.00 | 10098.96 | 4.75 |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 90.00 | 9043.47 | 4.26 |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 80.00 | 8304.30 | 3.91 |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 80.00 | 8078.63 | 3.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 822.35 |
| 本期利润(万元) | -335.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,522.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 |
- 山证资管日日添利货币A
- 山证资管日日添利货币B
- 山证资管日日添利货币C
- 山证资管日日添利货币E
- 山证资管策略精选灵活配置混合A
- 山证资管策略精选灵活配置混合C
- 山证资管改革精选灵活配置混合A
- 山证资管改革精选灵活配置混合C
- 山证裕利定开债
- 山证超短债债券A
- 山证超短债债券C
- 山证超短债债券E
- 山证裕睿6个月定开债A
- 山证裕睿6个月定开债C
- 山证裕泰3个月定开债
- 山证裕丰一年定开债
- 山证品质生活混合A
- 山证品质生活混合C
- 山证90天滚动持有短债A
- 山证90天滚动持有短债C
- 山证资管裕享增强债券A
- 山证资管裕享增强债券C
- 山证资管裕享增强债券E
- 山证裕辰债券
- 山证裕景30天持有债A
- 山证裕景30天持有债C
- 山证裕泽债券A
- 山证裕泽债券C
- 山证裕鑫180天持有债A
- 山证裕鑫180天持有债C
- 山证丰盈180天持有中短债A
- 山证丰盈180天持有中短债C
- 山证创新成长混合A
- 山证创新成长混合C
- 山证汇利一年定开债A
- 山证汇利一年定开债C
- 山证精选行业混合发起式A
- 山证精选行业混合发起式C
- 山证中债1-3年国开债指数A
- 山证中债1-3年国开债指数C