近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.28 | -17.38 | 4.99 | 6.69 | -8.70 | -0.31 | -23.12 |
| 基准收益率②% | -3.21 | -1.10 | 12.73 | 1.83 | 15.86 | 15.01 | -8.29 |
| ① — ② | -3.07 | -16.28 | -7.74 | 4.86 | -24.56 | -15.32 | -14.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王翊 | 2023/11/16 | 2年5月25天 | -16.11 | 王翊，男，中国籍，17年证券从业经历，南京理工大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士。历任华宝证券医药行业分析师，浙商证券资管部研究员，浙商证券资管公司投资经理，研究总监等职，2022年8月至今，在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解，擅长成长价值均衡投资。自2023年11月16日起至2026年1月12日，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
山证品质生活混合A山证品质生活混合C基金总份额
山证品质生活混合A山证品质生活混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 408 | 361 | 378 | 401 | |
| 户均持有份额(万) | 3.63 | 4.85 | 4.97 | 5.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,699.10 | 22.99 | -- | -24.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.14 | 2.33 | -- | -2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,642.54 | 22.23 | -- | 20.26 |
| 合计 | 3,513.78 | 47.55 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1.46 | 592.99 | 8.03% | 0.73 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 7.40 | 554.72 | 7.51% | 1.44 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 4.70 | 540.31 | 7.31% | 0.38 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 5.30 | 519.93 | 7.04% | 新晋 | 2.16 |
| 06160 | 百济神州 | 3.41 | 516.66 | 6.99% | 0.42 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.55 | 472.13 | 6.39% | 1.31 | -6.28 |
| 301230 | 泓博医药 | 10.04 | 407.60 | 5.52% | 新晋 | 11.29 |
| 01530 | 三生制药 | 18.45 | 368.82 | 4.99% | -0.30 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 11.85 | 345.49 | 4.68% | 新晋 | -- |
| 09606 | 映恩生物-B | 1.28 | 333.40 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 72.44 | 4,652.05 | 62.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -37.16 |
| 本期利润(万元) | -53.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 883.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5525 |
- 山证资管日日添利货币A
- 山证资管日日添利货币B
- 山证资管日日添利货币C
- 山证资管日日添利货币E
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- 山证资管策略精选灵活配置混合C
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