近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.38 | 4.99 | 6.69 | -1.35 | -0.31 | -23.12 | -13.58 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 12.73 | 1.83 | 2.05 | 15.01 | -8.29 | -13.82 |
| ① — ② | -16.28 | -7.74 | 4.86 | -3.40 | -15.32 | -14.83 | 0.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王翊 | 2023/11/16 | 2年2月15天 | -17.52 | 王翊，男，中国籍，17年证券从业经历，南京理工大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士。历任华宝证券医药行业分析师，浙商证券资管部研究员，浙商证券资管公司投资经理，研究总监等职，2022年8月至今，在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解，擅长成长价值均衡投资。自2023年11月16日起至2026年1月12日，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
山证品质生活混合A山证品质生活混合C基金总份额
山证品质生活混合A山证品质生活混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 361 | 378 | 401 | 422 | |
| 户均持有份额(万) | 4.85 | 4.97 | 5.08 | 5.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,712.07 | 44.19 | -- | -3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 313.61 | 3.73 | -- | 2.07 |
| 合计 | 4,025.68 | 47.92 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1.73 | 612.84 | 7.30% | -0.26 | -- |
| 688578 | 艾力斯 | 5.75 | 598.45 | 7.12% | 1.25 | -7.68 |
| 09926 | 康方生物 | 5.70 | 581.76 | 6.93% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 3.41 | 552.24 | 6.57% | -0.33 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 7.40 | 509.64 | 6.07% | -0.04 | -- |
| 688506 | 百利天恒 | 1.46 | 470.27 | 5.60% | 0.54 | -15.55 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.94 | 458.39 | 5.46% | 0.29 | -9.26 |
| 01530 | 三生制药 | 20.35 | 444.44 | 5.29% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.16 | 426.52 | 5.08% | 0.34 | -4.01 |
| 002294 | 信立泰 | 6.96 | 344.87 | 4.11% | 新晋 | -10.40 |
| 合计 | -- | 64.86 | 4,999.42 | 59.53% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.48 |
| 本期利润(万元) | -189.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 872.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5895 |
- 山证资管日日添利货币A
- 山证资管日日添利货币B
- 山证资管日日添利货币C
- 山证资管日日添利货币E
- 山证资管策略精选灵活配置混合A
- 山证资管策略精选灵活配置混合C
- 山证资管改革精选灵活配置混合A
- 山证资管改革精选灵活配置混合C
- 山证裕利定开债
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- 山证超短债债券C
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- 山证裕睿6个月定开债C
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- 山证品质生活混合A
- 山证品质生活混合C
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