近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.86 | -3.95 | -6.16 | -8.17 | -23.12 | -13.58 | -2.51 |
| 基准收益率②% | 13.41 | 0.66 | 1.76 | -4.98 | -8.29 | -13.82 | -7.91 |
| ① — ② | 0.45 | -4.61 | -7.92 | -3.19 | -14.83 | 0.24 | 5.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 独孤南薰 | 2024/11/15 | 7天 | -2.17 | 独孤南薰，男，中国籍，20年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及本基金的基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王翊 | 2023/11/16 | 1年6天 | -10.45 | 王翊，男，中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。自2023年11月16日起，担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李惟愚 | 2021/05/27 | 2023/11/16 | 2年5月20天 | -29.16 |
山西证券品质生活混合A山西证券品质生活混合C基金总份额
山西证券品质生活混合A山西证券品质生活混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 401 | 422 | 450 | 461 | |
| 户均持有份额(万) | 5.08 | 5.06 | 5.34 | 5.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 722.12 | 5.35 | -- | 2.87 |
| 制造业 | 9,118.38 | 67.51 | -- | 20.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.57 | 4.66 | -- | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201.84 | 8.90 | -- | 4.39 |
| 金融业 | 333.41 | 2.47 | -- | -3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 250.34 | 1.85 | -- | 0.44 |
| 合计 | 12,255.66 | 90.74 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1,223.60 | 9.06% | 0.54 | 0.15 |
| 300294 | 博雅生物 | 25.16 | 913.31 | 6.76% | -0.13 | -1.80 |
| 300972 | 万辰集团 | 17.66 | 722.12 | 5.35% | 新晋 | 23.53 |
| 300832 | 新产业 | 8.46 | 693.38 | 5.13% | 0.40 | -6.93 |
| 000858 | 五粮液 | 3.83 | 622.41 | 4.61% | 0.54 | 4.41 |
| 603558 | 健盛集团 | 51.39 | 550.39 | 4.08% | -0.16 | -5.61 |
| 603369 | 今世缘 | 10.54 | 543.23 | 4.02% | -0.02 | 1.79 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.51 | 529.32 | 3.92% | 0.07 | -12.25 |
| 002847 | 盐津铺子 | 9.53 | 505.30 | 3.74% | 0.36 | -3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.39 | 491.10 | 3.64% | 新晋 | -0.70 |
| 合计 | -- | 139.17 | 6,794.16 | 50.31% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.77 |
| 本期利润(万元) | 161.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0794 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,332.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6647 |
- 山西日日添利货币A
- 山西日日添利货币B
- 山西日日添利货币C
- 山西证券策略精选混合
- 山西证券改革精选混合
- 山西证券裕利定开债
- 山西证券超短债债券A
- 山西证券超短债债券C
- 山西证券超短债债券E
- 山西裕睿6个月定开债A
- 山西裕睿6个月定开债C
- 山西裕泰3个月定开债
- 山西裕丰一年定开债
- 山西证券品质生活混合A
- 山西证券品质生活混合C
- 山西证券90天滚动持有短债A
- 山西证券90天滚动持有短债C
- 山西证券裕享增强债券A
- 山西证券裕享增强债券C
- 山西证券裕辰债券
- 山西证券裕景30天持有债A
- 山西证券裕景30天持有债C
- 山西证券裕泽债券A
- 山西证券裕泽债券C
- 山西证券裕鑫180天持有债A
- 山西证券裕鑫180天持有债C
- 山西证券丰盈180天持有中短债A
- 山西证券丰盈180天持有中短债C
- 山西证券创新成长混合A
- 山西证券创新成长混合C
- 山西证券汇利一年定开债A
- 山西证券汇利一年定开债C
- 山西证券精选行业混合发起式A
- 山西证券精选行业混合发起式C
- 山西证券中债1-3年国开债指数A
- 山西证券中债1-3年国开债指数C