基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘凌云 2023/11/30 11月21天 2.18 刘凌云，女，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2013年6月在光大证券股份有限公司任债券交易员；2013年7月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理。2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司，2016年8月3日至2017年3月24日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2016年8月3日至2017年3月24日任中欧货币市场基金的基金经理。2016年12月19日至2017年3月24日任中欧骏泰货币市场基金中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月至2018年6月任山西证券资产管理固定收益部投资经理；2018年7月加入山西证券公募基金部。2019年1月21日任山西证券超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日至2022年08月1日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年07月01日至2023年3月14日任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月12日任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月27日至2023年7月10日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日至2023年7月10日任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月7日任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月30日任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
倪伟杰 2024/07/10 4月11天 1.14 倪伟杰，会计与金融学硕士，CFA，具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员，2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理，2024年7月任山证（上海）资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2024年7月10日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月10日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月10日任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年7月10日任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

山西证券汇利一年定开债A山西证券汇利一年定开债C基金总份额

山西证券汇利一年定开债A山西证券汇利一年定开债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)176------
户均持有份额(万)568.37------
机构持有比例(%)99.97------
个人持有比例(%)0.03------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 66,704.23 65.54 -37.09
其中：政策性金融债 8,138.50 8.00 --
同业存单 19,939.56 19.59 -0.01
合计 86,643.79 85.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2120103 21长沙银行绿色债 99.00 10110.38 9.93
2120094 21贵阳银行小微债01 98.00 10025.94 9.85
2128035 21华夏银行02 98.00 10016.12 9.84
2128037 21民生银行01 98.00 10013.91 9.84
2120098 21东莞银行02 90.00 9204.33 9.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额