近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.98 | 0.93 | 1.14 | 4.70 | 3.30 | 5.64 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
| ① — ② | -1.19 | -0.42 | 0.25 | -0.53 | -0.08 | -0.01 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪佳 | 2021/12/10 | 2年5月1天 | 10.38 | 缪佳，女，中国籍，8年证券从业经历，上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016年7月至2017年11月，在长城证券股份有限公司任投资主办，管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办，管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划，管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。2021年12月10日至2023年3月14日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任山西证券超短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月10日起至2023年3月14日任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。2022年1月13日任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月10日至2023年7月10日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月10日任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月21日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘凌云 | 2019/06/03 | 2022/08/01 | 3年1月28天 | 17.43 |
山西裕睿6个月定开债A山西裕睿6个月定开债C基金总份额
山西裕睿6个月定开债A山西裕睿6个月定开债C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3179 | 3325 | 3620 | 1231 | |
| 户均持有份额(万) | 36.72 | 35.97 | 33.48 | 50.31 | |
| 机构持有比例(%) | 85.63 | 83.58 | 76.93 | 79.41 | |
| 个人持有比例(%) | 14.37 | 16.42 | 23.07 | 20.59 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 71,586.81 | 50.28 | 14.47 |
| 短期融资券 | 65,523.72 | 46.02 | -10.94 |
| 中期票据 | 64,115.57 | 45.03 | -4.44 |
| 同业存单 | 9,807.57 | 6.89 | 5.69 |
| 合计 | 211,033.68 | 148.22 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185688 | 22恒信G1 | 50.00 | 5134.07 | 3.61 |
| 185176 | 21天风05 | 50.00 | 5113.77 | 3.59 |
| 184234 | 22晋建01 | 50.00 | 5073.87 | 3.56 |
| 112491005 | 24青岛银行CD007 | 50.00 | 4909.19 | 3.45 |
| 112493121 | 24长沙银行CD039 | 50.00 | 4898.39 | 3.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 918.22 |
| 本期利润(万元) | 960.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,792.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0373 |
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