基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.12 0.78 0.67 1.06 3.40 4.70 3.30
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.81 -0.89 1.28 -1.73 -4.21 -0.08 -0.01
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘凌云 2025/05/30 6月5天 0.65 刘凌云，女，中国籍，18年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。自2007年6月29日至2013年6月28日，担任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员，2013年7月1日至2015年4月30日，担任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理；2014年8月5日至2015年4月27日，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理；2014年8月5日至2015年4月27日，担任富国天时货币市场基金的基金经理。2016年8月3日至2017年3月24日，担任中欧货币市场基金的基金经理；2016年8月3日至2017年3月24日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理；2016年12月19日至2017年3月24日，担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月至2018年6月任山西证券资产管理固定收益部投资经理；2018年7月至今加入山西证券公募基金部。自2019年1月21日起，担任山证资管超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月3日至2022年8月1日，担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月1日起至2023年3月14日，担任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。自2021年7月20日起至2022年8月1日，担任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日至2022年8月1日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2022年8月1日，担任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日至2023年7月10日，担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年7月10日，担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起至2025年9月8日，担任山证资管裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起至2025年9月8日，担任山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日至2025年9月1日，担任山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日至2025年9月1日，担任山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪佳 2021/12/10 2025/06/06 3年5月27天 14.18
刘凌云 2019/06/03 2022/08/01 3年1月28天 17.43

山证裕睿6个月定开债A山证裕睿6个月定开债C基金总份额

山证裕睿6个月定开债A山证裕睿6个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3843371037293179
户均持有份额(万)11.9413.9732.2636.72
机构持有比例(%)63.9064.3485.7285.63
个人持有比例(%)36.1035.6614.2814.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 6,406.91 36.02 19.08
短期融资券 3,035.38 17.07 -26.29
中期票据 10,300.34 57.91 25.29
合计 19,742.62 111.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481600 24北新路桥MTN001 20.00 2035.78 11.45
012581362 25陕建集团SCP006(科创债) 20.00 2015.41 11.33
2180002 21攀国投 20.00 1289.57 7.25
2080165 20晋建专项债02 10.00 1085.68 6.10
102300512 23遂宁开达MTN001 10.00 1085.53 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.82
本期利润(万元) -29.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 10,682.12
期末基金份额净值(元) 1.0417