近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 独孤南薰 | 2025/12/31 | 4月12天 | -12.52 | 独孤南薰，男，中国籍，22年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管，现任公募权益投资部总经理、公募权益投资决策委员会委员。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起至2026年1月12日，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任山证资管数字经济锐选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 135.34 | 17.22 | -- | -43.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.16 | 33.10 | -- | 27.75 |
| 合计 | 395.50 | 50.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.12 | 51.28 | 6.53% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.40 | 42.03 | 5.35% | 新晋 | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 0.16 | 38.10 | 4.85% | 新晋 | 36.49 |
| 688041 | 海光信息 | 0.18 | 37.32 | 4.75% | 新晋 | 50.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 30.96 | 3.94% | 新晋 | 5.49 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.26 | 27.26 | 3.47% | 新晋 | 31.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.07 | 25.90 | 3.30% | 新晋 | 26.55 |
| 688088 | 虹软科技 | 0.59 | 22.61 | 2.88% | 新晋 | 8.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.10 | 20.23 | 2.57% | 新晋 | 7.71 |
| 688031 | 星环科技 | 0.14 | 19.82 | 2.52% | 新晋 | 5.56 |
| 合计 | -- | 2.69 | 315.51 | 40.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.00 |
| 本期利润(万元) | -11.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2977 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7238 |