近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄波 | 2023/12/26 | 10月28天 | 15.79 | 庄波，男，中国籍，3年证券从业经历，瑞士洛桑大学金融专业硕士。历任北京瑞和信业投资有限公司研究员（2011.02-2011.03），2011年4月加入中欧基金管理有限公司，曾任中欧基金管理有限公司研究助理、研究员，基金经理。2020年加入山西证券，曾任资产管理部权益投资总监，现任公募基金部权益投资部投资总监助理。2015年3月20日至2017年11月30日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2019年9月9日任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年8月23日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
山西证券精选行业混合发起式A山西证券精选行业混合发起式C基金总份额
山西证券精选行业混合发起式A山西证券精选行业混合发起式C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 46.69 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.38 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.62 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 613.74 | 51.17 | -- | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.76 | 2.40 | -- | -0.85 |
| 批发和零售业 | 29.22 | 2.44 | -- | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.12 | 5.18 | -- | 0.67 |
| 房地产业 | 303.67 | 25.32 | -- | 22.08 |
| 租赁和商务服务业 | 67.57 | 5.63 | -- | 4.14 |
| 合计 | 1,105.08 | 92.14 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688027 | 国盾量子 | 0.30 | 59.51 | 4.96% | 0.13 | 34.77 |
| 002244 | 滨江集团 | 5.11 | 57.95 | 4.83% | 新晋 | -11.13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.71 | 57.70 | 4.81% | 新晋 | -5.24 |
| 000560 | 我爱我家 | 14.28 | 53.41 | 4.45% | 新晋 | -0.40 |
| 600438 | 通威股份 | 2.25 | 51.37 | 4.28% | 新晋 | 19.90 |
| 002285 | 世联行 | 17.53 | 46.81 | 3.90% | 新晋 | 22.19 |
| 600048 | 保利发展 | 4.20 | 46.33 | 3.86% | 0.28 | -9.69 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.18 | 43.05 | 3.59% | 新晋 | 47.43 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.73 | 42.35 | 3.53% | 新晋 | 12.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.35 | 41.27 | 3.44% | 新晋 | 1.26 |
| 合计 | -- | 56.64 | 499.75 | 41.65% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -45.46 |
| 本期利润(万元) | 185.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1809 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,175.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1514 |
- 山西日日添利货币A
- 山西日日添利货币B
- 山西日日添利货币C
- 山西证券策略精选混合
- 山西证券改革精选混合
- 山西证券裕利定开债
- 山西证券超短债债券A
- 山西证券超短债债券C
- 山西证券超短债债券E
- 山西裕睿6个月定开债A
- 山西裕睿6个月定开债C
- 山西裕泰3个月定开债
- 山西裕丰一年定开债
- 山西证券品质生活混合A
- 山西证券品质生活混合C
- 山西证券90天滚动持有短债A
- 山西证券90天滚动持有短债C
- 山西证券裕享增强债券A
- 山西证券裕享增强债券C
- 山西证券裕辰债券
- 山西证券裕景30天持有债A
- 山西证券裕景30天持有债C
- 山西证券裕泽债券A
- 山西证券裕泽债券C
- 山西证券裕鑫180天持有债A
- 山西证券裕鑫180天持有债C
- 山西证券丰盈180天持有中短债A
- 山西证券丰盈180天持有中短债C
- 山西证券创新成长混合A
- 山西证券创新成长混合C
- 山西证券汇利一年定开债A
- 山西证券汇利一年定开债C
- 山西证券精选行业混合发起式A
- 山西证券精选行业混合发起式C
- 山西证券中债1-3年国开债指数A
- 山西证券中债1-3年国开债指数C