近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.24 | 16.33 | 0.84 | -5.41 | 12.43 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.13 | 13.79 | 1.28 | -1.16 | 13.08 | -- | -- |
| ① — ② | -14.11 | 2.54 | -0.44 | -4.25 | -0.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄波 | 2023/12/26 | 2年1月5天 | 50.50 | 庄波，男，中国籍，3年证券从业经历，瑞士洛桑大学金融专业硕士。历任北京瑞和信业投资有限公司研究员（2011.02-2011.03），2011年4月加入中欧基金管理有限公司，曾任中欧基金管理有限公司研究助理、研究员，基金经理。2020年加入山西证券，曾任资产管理部权益投资总监，现任公募基金部权益投资部投资总监助理。2015年3月20日至2017年11月30日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2019年9月9日任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年8月23日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
山证精选行业混合发起式A山证精选行业混合发起式C基金总份额
山证精选行业混合发起式A山证精选行业混合发起式C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70 | 37 | 22 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.65 | 27.60 | 46.69 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.54 | 97.95 | 97.38 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.46 | 2.05 | 2.62 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 264.55 | 23.45 | -- | 18.43 |
| 制造业 | 359.99 | 31.91 | -- | -15.39 |
| 批发和零售业 | 197.40 | 17.50 | -- | 16.45 |
| 住宿和餐饮业 | 52.76 | 4.68 | -- | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.02 | 4.52 | -- | 3.41 |
| 合计 | 925.72 | 82.06 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.10 | 72.39 | 6.42% | 新晋 | 22.80 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.19 | 65.35 | 5.79% | 新晋 | 29.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.21 | 64.20 | 5.69% | 新晋 | 28.74 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.07 | 64.09 | 5.68% | 新晋 | 95.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.65 | 63.87 | 5.66% | 新晋 | 40.97 |
| 002251 | *ST步高 | 11.62 | 61.70 | 5.47% | 0.49 | -4.92 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2.38 | 59.83 | 5.30% | 新晋 | -6.64 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.02 | 52.81 | 4.68% | 新晋 | -4.97 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.15 | 52.76 | 4.68% | 新晋 | 5.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.58 | 51.89 | 4.60% | 新晋 | 13.41 |
| 合计 | -- | 29.97 | 608.89 | 53.97% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -44.97 |
| 本期利润(万元) | -182.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1778 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,096.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0698 |
- 山证资管日日添利货币A
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