基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.15 0.14 0.13 0.59 1.84 -- --
基准收益率②% 0.51 0.50 0.49 0.51 2.03 -- --
① — ② -0.36 -0.36 -0.36 0.08 -0.19 -- --
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+0.50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪伟杰 2024/07/10 1年4月25天 1.96 倪伟杰，会计与金融学硕士，CFA，具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员，2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理，2024年7月任山证（上海）资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2024年7月10日任山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月10日任山证资管裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月10日任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月10日任山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘凌云 2023/11/30 2025/09/01 1年9月1天 2.35

山证汇利一年定开债A山证汇利一年定开债C基金总份额

山证汇利一年定开债A山证汇利一年定开债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)138138165--
户均持有份额(万)0.030.030.12--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 55,490.92 78.60 -2.88
同业存单 12,956.44 18.35 0.03
合计 68,447.36 96.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220077 22华润银行绿色债 68.00 6935.44 9.82
2220073 22上海银行 68.00 6930.13 9.82
2220074 22宁波银行04 68.00 6927.85 9.81
2220086 22南京银行03 60.00 6131.34 8.68
2228061 22交通银行小微债02 60.00 6130.76 8.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 3.84
期末基金份额净值(元) 1.0055