基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.64 1.42 1.79 -1.24 2.58 -0.46 --
基准收益率②% 1.76 0.95 1.46 0.04 0.69 -- --
① — ② 1.88 0.47 0.33 -1.28 1.89 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
缪佳 2022/05/10 2年6月10天 8.55 缪佳，女，中国籍，10年证券从业经历，上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016年7月至2017年11月，在长城证券股份有限公司任投资主办，管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办，管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划，管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。自2021年12月10日至2023年3月14日，担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任山西证券超短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日，担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2023年3月14日，担任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月13日起，担任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2023年7月10日，担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
严撼 2022/08/08 2年3月12天 7.96 严撼，男，中国籍，9年证券从业经历，本科厦门大学数学专业，上海社科院经济学硕士，具备基金从业资格。2014年7月至2020年9月，任中银基金固定收益投资部固收研究员。2020年10月加入山西证券资管固收部任投资经理助理，2021年9月任山西证券公募基金部基金经理助理。2022年8月8日起，担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起，担任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李惟愚 2022/04/29 2023/11/16 1年6月17天 2.36
刘凌云 2022/04/29 2023/07/10 1年2月11天 2.56

山西证券裕享增强债券A山西证券裕享增强债券C基金总份额

山西证券裕享增强债券A山西证券裕享增强债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1527935342484
户均持有份额(万)1.621.805.585.22
机构持有比例(%)55.4059.4452.4939.62
个人持有比例(%)44.6040.5647.5160.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70.47 1.80 -- 0.07
制造业 459.63 11.73 -- 3.35
合计 530.10 13.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 5.40 117.59 3.00% 1.24 -7.50
002472 双环传动 3.19 87.92 2.24% 0.74 0.58
002422 科伦药业 2.44 78.12 1.99% -0.25 -7.52
300750 宁德时代 0.31 78.09 1.99% 1.03 7.42
06160 百济神州 0.42 54.81 1.40% 0.56 --
00883 中国海洋石油 2.72 47.59 1.21% 新晋 --
600398 海澜之家 5.81 44.04 1.12% -0.05 -2.84
002444 巨星科技 1.24 38.87 0.99% 新晋 -4.05
00700 腾讯控股 0.07 28.07 0.72% 新晋 --
00020 商汤-W 16.34 25.34 0.65% 新晋 --
合计 -- 37.94 600.44 15.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,335.20 59.60 -14.06
企业债券 215.09 5.49 -3.63
可转换债券 628.09 16.03 -2.22
合计 3,178.39 81.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 14.00 1427.31 36.43
019740 24国债09 3.50 352.74 9.00
019749 24国债15 2.00 200.51 5.12
019733 24国债02 1.90 192.86 4.92
019723 23国债20 1.10 110.81 2.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.40
本期利润(万元) 96.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0369
期末基金资产净值(万元) 2,792.41
期末基金份额净值(元) 1.0926