基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.28 0.33 0.47 0.23 7.25 2.58 -0.46
基准收益率②% 0.29 1.17 -0.87 1.89 6.20 0.69 --
① — ② 4.99 -0.84 1.34 -1.66 1.05 1.89 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李雪松 2025/11/12 22天 -1.17 李雪松，男，中国籍，5年证券从业经历，本科西南财经大学数学与应用数学专业，上海财经大学数量经济学博士。2018年4月至2020年2月任上海中期期货研究所宏观研究员。2020年3月至2025年8月任山证券资管研究部任宏观研究员。2025年8月起任山证资管绝对收益部基金经理助理。李雪松具备基金从业资格。自2025年11月12日起，担任山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严撼 2022/08/08 2025/11/19 3年3月11天 14.94
缪佳 2022/05/10 2025/06/06 3年27天 9.62
李惟愚 2022/04/29 2023/11/16 1年6月17天 2.36
刘凌云 2022/04/29 2023/07/10 1年2月11天 2.56

山证资管裕享增强债券A山证资管裕享增强债券C山证资管裕享增强债券E基金总份额

山证资管裕享增强债券A山证资管裕享增强债券C山证资管裕享增强债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19717581527935
户均持有份额(万)11.001.471.621.80
机构持有比例(%)75.2564.2555.4059.44
个人持有比例(%)24.7535.7544.6040.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.39 1.25 -- -0.17
制造业 178.59 6.70 -- -1.65
金融业 10.11 0.38 -- -1.27
水利、环境和公共设施管理业 6.15 0.23 -- -0.01
合计 228.24 8.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 2.10 36.50 1.37% 0.40 --
00700 腾讯控股 0.05 30.27 1.14% 新晋 --
002422 科伦药业 0.73 26.81 1.01% 新晋 -2.96
01378 中国宏桥 1.10 26.53 1.00% -0.05 --
01801 信达生物 0.25 22.00 0.83% 新晋 --
600761 安徽合力 0.97 21.27 0.80% 新晋 -3.13
601899 紫金矿业 0.67 19.72 0.74% 新晋 -1.84
01810 小米集团-W 0.34 16.76 0.63% -1.31 --
688608 恒玄科技 0.06 16.48 0.62% -0.43 -7.20
002444 巨星科技 0.49 15.08 0.57% 新晋 10.82
合计 -- 6.76 231.42 8.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,111.22 79.21 20.08
企业债券 134.31 5.04 -0.01
可转换债券 233.99 8.78 -11.86
合计 2,479.53 93.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019770 25国债05 9.40 948.42 35.58
019736 24国债05 8.90 902.29 33.85
019785 25国债13 2.60 260.51 9.77
175507 20洪政02 1.30 134.31 5.04
127086 恒邦转债 0.10 14.54 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.76
本期利润(万元) 121.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0582
期末基金资产净值(万元) 2,345.07
期末基金份额净值(元) 1.1621