近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | -1.20 | 5.28 | 0.33 | 4.84 | 7.25 | 2.58 |
| 基准收益率②% | -0.16 | -0.10 | 0.29 | 1.17 | 0.47 | 6.20 | 0.69 |
| ① — ② | -0.21 | -1.10 | 4.99 | -0.84 | 4.37 | 1.05 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李雪松 | 2025/11/12 | 6月 | 3.18 | 李雪松，男，中国籍，6年证券从业经历，本科西南财经大学数学与应用数学专业，上海财经大学数量经济学博士。2018年4月至2020年2月任上海中期期货研究所宏观研究员。2020年3月至2025年8月任山证券资管研究部任宏观研究员。2025年8月起任山证资管绝对收益部基金经理助理。李雪松具备基金从业资格。自2025年11月12日至2026年3月9日，担任山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
山证资管裕享增强债券A山证资管裕享增强债券C山证资管裕享增强债券E基金总份额
山证资管裕享增强债券A山证资管裕享增强债券C山证资管裕享增强债券E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 182 | 197 | 1758 | 1527 | |
| 户均持有份额(万) | 9.13 | 11.00 | 1.47 | 1.62 | |
| 机构持有比例(%) | 77.88 | 75.25 | 64.25 | 55.40 | |
| 个人持有比例(%) | 22.12 | 24.75 | 35.75 | 44.60 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9.82 | 0.55 | -- | -0.70 |
| 制造业 | 159.81 | 8.91 | -- | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.49 | 0.53 | -- | 0.00 |
| 合计 | 179.12 | 9.99 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.08 | 35.43 | 1.97% | 0.38 | 7.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.06 | 34.16 | 1.90% | -0.35 | 28.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.08 | 24.13 | 1.34% | 0.03 | -7.63 |
| 600183 | 生益科技 | 0.30 | 16.25 | 0.91% | -0.08 | 36.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.20 | 15.19 | 0.85% | -0.16 | 23.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.30 | 9.82 | 0.55% | -0.72 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.02 | 8.55 | 0.48% | -0.77 | -- |
| 002837 | 英维克 | 0.10 | 8.44 | 0.47% | 新晋 | 3.02 |
| 000988 | 华工科技 | 0.08 | 8.28 | 0.46% | 新晋 | 27.19 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.10 | 7.45 | 0.42% | 新晋 | 5.79 |
| 合计 | -- | 1.32 | 167.70 | 9.35% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,445.03 | 80.53 | 5.51 |
| 可转换债券 | 138.50 | 7.72 | -0.62 |
| 合计 | 1,583.53 | 88.25 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 7.00 | 701.85 | 39.11 |
| 019770 | 25国债05 | 3.50 | 351.75 | 19.60 |
| 019788 | 25国债16 | 2.50 | 250.79 | 13.98 |
| 019795 | 25国债22 | 1.00 | 100.35 | 5.59 |
| 019792 | 25国债19 | 0.40 | 40.30 | 2.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.57 |
| 本期利润(万元) | -5.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,674.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1438 |
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