基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.51 -0.79 -10.05 2.31 -3.46 -33.70 6.10
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 3.94 -0.62 -12.73 5.19 -0.05 -24.14 5.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
独孤南薰 2024/11/01 19天 -2.26 独孤南薰，男，中国籍，20年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及本基金的基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
王翊 2023/11/16 1年4天 -4.94 王翊，男，中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。自2023年11月16日起，担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李惟愚 2019/12/25 2023/11/16 3年10月22天 22.20
杨旭 2020/12/29 2023/11/16 2年10月18天 -28.43
蔡文 2016/12/29 2020/04/02 3年3月4天 -0.02

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 171.33 5.80 -- 3.32
制造业 1,899.47 64.33 -- 17.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 293.07 9.93 -- 6.68
信息传输、软件和信息技术服务业 204.21 6.92 -- 2.41
科学研究和技术服务业 66.12 2.24 -- 0.83
合计 2,634.20 89.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 4.19 171.33 5.80% 新晋 23.44
603606 东方电缆 2.82 155.58 5.27% 0.12 11.64
600276 恒瑞医药 2.75 143.83 4.87% 新晋 -6.14
600519 贵州茅台 0.08 139.84 4.74% 0.35 -0.05
300832 新产业 1.64 134.41 4.55% 0.42 -4.85
688188 柏楚电子 0.63 132.56 4.49% 0.15 -9.59
603986 兆易创新 1.48 130.79 4.43% -0.86 1.06
300294 博雅生物 3.60 130.68 4.43% -0.01 -8.20
603393 新天然气 3.46 125.22 4.24% -0.25 -8.47
002594 比亚迪 0.40 122.92 4.16% 新晋 -4.22
合计 -- 21.05 1,387.16 46.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.79
本期利润(万元) 327.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1264
期末基金资产净值(万元) 2,952.61
期末基金份额净值(元) 1.1497