近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.20 | 36.68 | 3.06 | 1.98 | -1.90 | -3.46 | -33.70 |
| 基准收益率②% | 0.22 | 8.16 | 1.61 | -0.87 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 15.98 | 28.52 | 1.45 | 2.85 | -13.76 | -0.05 | -24.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 独孤南薰 | 2024/11/01 | 1年2月30天 | 70.96 | 独孤南薰，男，中国籍，22年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管，现任公募权益投资部总经理、公募权益投资决策委员会委员。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起至2026年1月12日，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任山证资管数字经济锐选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
山证资管策略精选灵活配置混合A山证资管策略精选灵活配置混合C基金总份额
山证资管策略精选灵活配置混合A山证资管策略精选灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 512 | 577 | 637 | 678 | |
| 户均持有份额(万) | 5.26 | 4.36 | 4.11 | 5.05 | |
| 机构持有比例(%) | 65.29 | 58.64 | 56.37 | 43.09 | |
| 个人持有比例(%) | 34.71 | 41.36 | 43.63 | 56.91 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,549.33 | 89.28 | -- | 41.98 |
| 合计 | 8,549.33 | 89.28 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.50 | 915.00 | 9.56% | 0.40 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1.88 | 810.05 | 8.46% | -0.60 | -5.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.51 | 712.64 | 7.44% | 0.17 | 16.61 |
| 601138 | 工业富联 | 10.25 | 636.01 | 6.64% | -2.89 | -11.17 |
| 301183 | 东田微 | 4.06 | 629.67 | 6.58% | 1.18 | -4.03 |
| 002384 | 东山精密 | 7.39 | 625.56 | 6.53% | -0.11 | -12.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 7.98 | 583.10 | 6.09% | -0.73 | -9.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.89 | 543.53 | 5.68% | -1.09 | -11.59 |
| 002837 | 英维克 | 4.51 | 482.07 | 5.03% | 新晋 | -2.25 |
| 600183 | 生益科技 | 6.38 | 455.60 | 4.76% | -0.26 | -5.92 |
| 合计 | -- | 49.35 | 6,393.23 | 66.77% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.20% |
| 250--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.53 |
| 本期利润(万元) | 705.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,600.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8752 |
- 山证资管日日添利货币A
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- 山证资管日日添利货币E
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