基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.68 3.06 1.98 -2.30 -1.90 -3.46 -33.70
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 28.52 1.45 2.85 -2.82 -13.76 -0.05 -24.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
独孤南薰 2024/11/01 1年1月2天 48.23 独孤南薰，男，中国籍，21年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及本基金的基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王翊 2023/11/16 2年17天 44.17 王翊，男，中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。2023年11月16日任山证资管品质生活混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李惟愚 2019/12/25 2023/11/16 3年10月22天 22.20
杨旭 2020/12/29 2023/11/16 2年10月18天 -28.43
蔡文 2016/12/29 2020/04/02 3年3月4天 -0.02

山证资管策略精选灵活配置混合A山证资管策略精选灵活配置混合C基金总份额

山证资管策略精选灵活配置混合A山证资管策略精选灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)512577637678
户均持有份额(万)5.264.364.115.05
机构持有比例(%)65.2958.6456.3743.09
个人持有比例(%)34.7141.3643.6356.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,494.07 92.73 -- 46.21
合计 4,494.07 92.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 7.00 462.07 9.53% 新晋 -15.42
300308 中际旭创 1.10 444.05 9.16% 新晋 10.61
300502 新易盛 1.20 438.92 9.06% 新晋 8.27
300394 天孚通信 2.10 352.38 7.27% 新晋 9.66
002463 沪电股份 4.50 330.62 6.82% 新晋 0.73
300476 胜宏科技 1.15 328.33 6.77% 新晋 -8.90
002384 东山精密 4.50 321.75 6.64% 新晋 5.88
301183 东田微 2.80 261.49 5.40% 新晋 19.58
600183 生益科技 4.50 243.09 5.02% 新晋 -8.72
002851 麦格米特 3.00 232.41 4.80% 新晋 -9.56
合计 -- 31.85 3,415.11 70.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 615.51
本期利润(万元) 1,141.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4138
期末基金资产净值(万元) 4,846.57
期末基金份额净值(元) 1.6137