近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.98 | -4.07 | 2.68 | -5.27 | -15.06 | -16.27 | -4.46 |
| 基准收益率②% | 8.57 | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
| ① — ② | 3.41 | -3.90 | 0.00 | -2.39 | -11.65 | -6.71 | -4.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严撼 | 2023/11/13 | 1年9天 | -1.20 | 严撼，男，中国籍，9年证券从业经历，本科厦门大学数学专业，上海社科院经济学硕士，具备基金从业资格。2014年7月至2020年9月，任中银基金固定收益投资部固收研究员。2020年10月加入山西证券资管固收部任投资经理助理，2021年9月任山西证券公募基金部基金经理助理。2022年8月8日起，担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起，担任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 67.15 | 2.12 | -- | -0.36 |
| 采矿业 | 622.30 | 19.60 | -- | 13.70 |
| 制造业 | 2,082.41 | 65.59 | -- | 18.48 |
| 建筑业 | 46.54 | 1.47 | -- | -0.11 |
| 合计 | 2,818.40 | 88.78 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.44 | 179.91 | 5.67% | 1.09 | -0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.71 | 178.84 | 5.63% | 0.46 | 7.22 |
| 600761 | 安徽合力 | 8.15 | 177.36 | 5.59% | 0.87 | -7.62 |
| 002472 | 双环传动 | 5.71 | 157.37 | 4.96% | 新晋 | 0.07 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.25 | 154.28 | 4.86% | -0.48 | -1.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.80 | 153.75 | 4.84% | -0.96 | -2.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 7.88 | 153.66 | 4.84% | 1.64 | 0.62 |
| 688235 | 百济神州 | 0.83 | 149.44 | 4.71% | 新晋 | -6.17 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.61 | 144.52 | 4.55% | 新晋 | -2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.92 | 125.53 | 3.95% | 新晋 | -8.46 |
| 合计 | -- | 47.30 | 1,574.66 | 49.60% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 167.24 | 5.27 | -0.82 |
| 可转换债券 | 261.06 | 8.22 | 1.66 |
| 合计 | 428.31 | 13.49 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.64 | 167.24 | 5.27 |
| 127049 | 希望转2 | 0.65 | 65.98 | 2.08 |
| 123107 | 温氏转债 | 0.51 | 62.53 | 1.97 |
| 110067 | 华安转债 | 0.44 | 52.95 | 1.67 |
| 113060 | 浙22转债 | 0.32 | 46.79 | 1.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.20% |
| 250--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -206.26 |
| 本期利润(万元) | 337.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,174.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1551 |
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