近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.00 | -1.49 | 30.70 | 1.71 | 31.41 | 3.40 | -15.06 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 0.22 | 8.16 | 1.61 | 9.19 | 11.86 | -3.41 |
| ① — ② | -13.50 | -1.71 | 22.54 | 0.10 | 22.22 | -8.46 | -11.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 独孤南薰 | 2025/11/10 | 6月1天 | 12.20 | 独孤南薰，男，中国籍，22年证券从业经历，本科生、双学士、美国西北大学经济学学士，2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，在职期间一直从事投资管理及研究工作，先后担任研究员、投资经理及基金经理助理、总经理投资助理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管，现任公募权益投资部总经理、公募权益投资决策委员会委员。2015年5月29日至2016年3月25日担任量化动态多策略alpha资产管理计划投资经理。自2016年4月7日至2018年9月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月21日，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起至2026年1月12日，担任山证资管品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任山证资管数字经济锐选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
山证资管改革精选灵活配置混合A山证资管改革精选灵活配置混合C基金总份额
山证资管改革精选灵活配置混合A山证资管改革精选灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 686 | 775 | 864 | 941 | |
| 户均持有份额(万) | 2.50 | 3.04 | 3.11 | 2.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | |
| 个人持有比例(%) | 99.73 | 99.80 | 99.83 | 99.83 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,729.75 | 87.22 | -- | 39.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.31 | 2.54 | -- | -2.06 |
| 合计 | 1,780.06 | 89.76 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301550 | 斯菱股份 | 0.91 | 139.77 | 7.05% | 2.38 | 12.69 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.01 | 133.32 | 6.72% | 1.03 | 12.28 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.71 | 131.97 | 6.65% | 1.76 | 32.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.37 | 131.52 | 6.63% | 1.27 | 12.09 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.64 | 111.69 | 5.63% | 1.12 | 26.91 |
| 000559 | 万向钱潮 | 6.26 | 96.59 | 4.87% | 新晋 | 8.94 |
| 002050 | 三花智控 | 2.08 | 88.46 | 4.46% | 0.37 | 14.04 |
| 300421 | 力星股份 | 3.83 | 88.13 | 4.44% | -1.54 | 9.82 |
| 002850 | 科达利 | 0.44 | 78.76 | 3.97% | 新晋 | 6.93 |
| 002472 | 双环传动 | 2.08 | 74.90 | 3.78% | 新晋 | 11.14 |
| 合计 | -- | 20.33 | 1,075.11 | 54.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.20% |
| 250--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 47.06 |
| 本期利润(万元) | -310.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,789.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2094 |
- 山证资管日日添利货币A
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