近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | -1.33 | 6.43 | 0.07 | 5.63 | 11.74 | -4.96 |
| 基准收益率②% | -0.87 | 0.26 | 5.40 | 0.72 | 6.38 | 5.79 | -2.35 |
| ① — ② | 0.11 | -1.59 | 1.03 | -0.65 | -0.75 | 5.95 | -2.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款利率（税后）*70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
前海联合新思路混合A前海联合新思路混合C基金总份额
前海联合新思路混合A前海联合新思路混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 353 | 358 | 351 | 353 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 505.47 | 2.41 | -- | -2.39 |
| 制造业 | 9,466.44 | 45.14 | -- | -2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.65 | 1.18 | -- | -1.07 |
| 批发和零售业 | 139.52 | 0.67 | -- | -0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.36 | 0.46 | -- | -1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.67 | 0.24 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 3,228.35 | 15.40 | -- | 8.64 |
| 房地产业 | 200.31 | 0.96 | -- | -0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 0.58 | 0.00 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 231.11 | 1.10 | -- | -0.87 |
| 卫生和社会工作 | 2.48 | 0.01 | -- | -1.25 |
| 合计 | 14,168.94 | 67.57 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,377.50 | 6.57% | 0.38 | -6.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.94 | 779.30 | 3.72% | 0.35 | 8.82 |
| 601318 | 中国平安 | 13.06 | 741.55 | 3.54% | -0.69 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 17.91 | 704.22 | 3.36% | -0.21 | -3.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.66 | 700.97 | 3.34% | 0.26 | -1.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.37 | 668.50 | 3.19% | -0.24 | 7.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.73 | 554.61 | 2.64% | -0.34 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 6.56 | 500.86 | 2.39% | -0.04 | 4.70 |
| 601088 | 中国神华 | 10.69 | 499.76 | 2.38% | 0.33 | -2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 26.41 | 497.04 | 2.37% | -0.26 | -4.39 |
| 合计 | -- | 119.28 | 7,024.31 | 33.50% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,584.36 | 26.63 | 0.48 |
| 金融债券 | 1,019.47 | 4.86 | 0.06 |
| 合计 | 6,603.83 | 31.49 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 20.00 | 2075.27 | 9.90 |
| 212380021 | 23交行债02 | 10.00 | 1019.47 | 4.86 |
| 019773 | 25国债08 | 5.80 | 587.70 | 2.80 |
| 019792 | 25国债19 | 4.50 | 453.40 | 2.16 |
| 019795 | 25国债22 | 3.80 | 381.32 | 1.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6261 |
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