近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | -0.36 | 0.93 | 1.58 | 3.27 | -0.09 | -3.94 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 0.32 | 1.12 | -1.17 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.87 | -0.68 | -0.19 | 2.75 | -2.86 | -0.80 | -2.16 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟晓婧 | 2022/07/29 | 3年7月19天 | -1.12 | 孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年07月29日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月05日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
前海联合添利债券A前海联合添利债券C基金总份额
前海联合添利债券A前海联合添利债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 371 | 456 | 526 | 593 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11.06 | 3.10 | -- | -4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35 | 0.38 | -- | -0.62 |
| 合计 | 12.41 | 3.48 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 0.10 | 3.95 | 1.10% | 新晋 | -2.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.04 | 2.75 | 0.77% | 新晋 | 3.22 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 0.30 | 2.41 | 0.67% | 新晋 | -5.29 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.04 | 1.96 | 0.55% | 新晋 | -9.46 |
| 002174 | 游族网络 | 0.11 | 1.35 | 0.38% | 新晋 | -8.83 |
| 合计 | -- | 0.59 | 12.42 | 3.47% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 285.11 | 79.82 | 3.89 |
| 可转换债券 | 25.59 | 7.16 | 0.46 |
| 合计 | 310.70 | 86.98 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 1.50 | 151.67 | 42.46 |
| 019753 | 24国债17 | 0.60 | 61.76 | 17.29 |
| 019750 | 24特国04 | 0.40 | 41.38 | 11.59 |
| 019773 | 25国债08 | 0.30 | 30.30 | 8.48 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.10 | 13.64 | 3.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.40% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.09 |
| 本期利润(万元) | -2.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.206 |
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