近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1314元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.80(排名:2551/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中性对冲策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-16 | 资产净值(亿元)： | 2.41(2024-12-30) | 基金经理： | 王正 徐林明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.59 | 2.12 | 0.80 | 0.11 | 4.56 | -0.43 | 39.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 42.67 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 4.86 | -0.48 | 1.66 | 3.04 | -6.47 | 8.00 | -2.97 | -3.61 |
| ① — ③ | 7.16 | 0.44 | 2.77 | 1.27 | -5.72 | 15.02 | 7.78 | -- |
| 同类排名 | 561/8482 | 3426/8371 | 2263/8213 | 2551/8351 | 5532/7892 | 978/7040 | 2186/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.27 | -0.30 | 1.22 | 0.06 | 3.27 | -0.09 | -3.94 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | 0.39 | -2.11 | 0.47 | -1.49 | -2.86 | -0.80 | -2.16 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟晓婧 | 2022/07/29 | 2年8月20天 | 0.18 | 孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年07月29日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月05日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 456 | 526 | 593 | 700 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.71 | 0.34 | -- | 0.07 |
| 采矿业 | 1.60 | 0.76 | -- | -0.61 |
| 制造业 | 11.96 | 5.70 | -- | -1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.99 | 2.38 | -- | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37 | 0.65 | -- | -0.43 |
| 金融业 | 1.34 | 0.64 | -- | -1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.84 | 1.83 | -- | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.57 | 0.27 | -- | -0.06 |
| 合计 | 26.38 | 12.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600009 | 上海机场 | 0.09 | 3.07 | 1.46% | 新晋 | 0.67 |
| 300676 | 华大基因 | 0.06 | 2.52 | 1.20% | 新晋 | -21.34 |
| 000538 | 云南白药 | 0.04 | 2.40 | 1.14% | 新晋 | 3.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.06 | 2.19 | 1.04% | 新晋 | -25.47 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.07 | 1.95 | 0.93% | 新晋 | -27.98 |
| 600004 | 白云机场 | 0.20 | 1.92 | 0.92% | 新晋 | -2.58 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.03 | 1.89 | 0.90% | 新晋 | -0.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.04 | 1.68 | 0.80% | 新晋 | -20.30 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.02 | 1.37 | 0.65% | 新晋 | -13.81 |
| 601696 | 中银证券 | 0.12 | 1.34 | 0.64% | 新晋 | -9.67 |
| 合计 | -- | 0.73 | 20.33 | 9.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.72 | 48.48 | -32.44 |
| 可转换债券 | 71.43 | 34.04 | 23.33 |
| 合计 | 173.14 | 82.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.70 | 71.34 | 34.00 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 14.48 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.12 | 13.77 | 6.56 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.10 | 13.48 | 6.42 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 0.06 | 7.42 | 3.54 |
| 基金名称 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000753)华宝量化对冲混合A (021381)华宝量化对冲混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为： 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下，无需召开基金份额持有人大会决定 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较校本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-19 | 0.50 |
| 2016-12-13 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.40% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.19 |
| 本期利润(万元) | 2.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1905 |
