基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.60 -4.36 -14.02 -3.87 -6.58 -13.46 13.87
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -2.73
① — ② 3.33 -3.20 -16.66 0.81 0.79 1.74 16.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永任 2021/07/27 3年3月26天 -18.99 张永任先生，经济学博士，多年证券基金投资研究经验，2019年4月加入前海联合基金，任公司总经理助理。2000年7月至2003年9月任职于前锋电子股份有限公司科技部、投资部。2015年6月至2019年4月历任前海人寿保险股份有限公司权益投资部股票投资室负责人、投资经理。2014年7月至2015年6月任四川金融资产交易所有限公司互联网金融部总经理。2012年7月至2014年7月历任前海人寿保险股份有限公司固定收益部利率投资室经理助理、投资经理助理。2010年3月至2012年6月任华西证券股份有限公司证券研究所行业研究员。2009年1月至2010年3月任职于成都金融控股集团战略发展部。2021年4月15日任新疆前海联合基金管理有限公司总经理。2020年5月12日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2021年6月19日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何杰 2020/07/07 2021/07/27 1年20天 39.89

前海联合价值优选混合A前海联合价值优选混合C基金总份额

前海联合价值优选混合A前海联合价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4334529053925133
户均持有份额(万)2.362.242.292.52
机构持有比例(%)0.0810.3811.775.58
个人持有比例(%)99.9289.6288.2394.42

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 602.03 2.86 -- 0.38
制造业 15,370.87 72.89 -- 25.78
住宿和餐饮业 1,221.87 5.79 -- 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,084.88 5.14 -- 0.63
房地产业 1,434.34 6.80 -- 3.56
科学研究和技术服务业 0.67 0.00 -- -1.41
合计 19,714.66 93.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 5.70 1,670.10 7.92% 0.16 1.54
600048 保利发展 130.04 1,434.34 6.80% 0.72 -4.05
000636 风华高科 80.66 1,274.48 6.04% 0.42 -0.99
300558 贝达药业 27.00 1,241.19 5.89% 新晋 16.83
600754 锦江酒店 39.00 1,221.87 5.79% 1.01 -4.69
300782 卓胜微 12.80 1,188.99 5.64% 0.87 -9.88
300999 金龙鱼 32.01 1,135.94 5.39% 新晋 2.70
002876 三利谱 48.80 1,133.62 5.38% -0.90 29.71
601012 隆基绿能 63.80 1,120.34 5.31% 0.54 13.01
600309 万华化学 12.00 1,095.84 5.20% 0.46 -2.09
合计 -- 451.81 12,516.71 59.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -212.54
本期利润(万元) 1,366.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1356
期末基金资产净值(万元) 10,851.58
期末基金份额净值(元) 1.0912