近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1137元 | 日增长率%： | 1.20 | 今年以来收益率%： | 1.37(排名:2153/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张志成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.15 | 4.46 | 6.94 | 1.37 | 25.18 | -11.18 | 1.31 | 41.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 29.27 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.96 | 2.27 | 6.31 | 4.76 | 18.46 | -8.90 | -0.93 | 12.64 |
| ① — ③ | -6.46 | 1.83 | 5.71 | 1.81 | 19.08 | -1.07 | 8.59 | -- |
| 同类排名 | 7458/8467 | 2342/8362 | 1387/8204 | 2153/8351 | 511/7885 | 3701/7022 | 2027/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.16 | 11.62 | -11.59 | -6.54 | -18.99 | -23.78 | -18.92 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -12.45 | 3.52 | -11.08 | -8.84 | -29.34 | -19.10 | -8.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王静 | 2021/07/27 | 3年8月16天 | -54.77 | 王静女士，中国国籍，生于1977年，中加商学院工商管理硕士。历任汇添富基金管理有限公司行政支持部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部、东航金戎控股有限责任公司研究发展部。2017年3月20日至2020年4月17日任新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理。2017年8月29日至2020年4月17日任新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2020年2月4日任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2020年2月4日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年2月25日任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2020年2月25日任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2020年2月25日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年08月14日至2022年9月30日任新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2928 | 3272 | 3805 | 4580 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.31 | 1.17 | 1.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 72.63 | 81.03 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 27.37 | 18.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,724.48 | 73.87 | -- | 27.67 |
| 批发和零售业 | 159.43 | 4.32 | -- | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.92 | 12.47 | -- | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 49.96 | 1.35 | -- | -0.31 |
| 合计 | 3,393.79 | 92.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603983 | 丸美股份 | 8.00 | 258.08 | 7.00% | -0.31 | 12.65 |
| 832982 | 锦波生物 | 1.18 | 243.64 | 6.61% | -1.13 | 29.71 |
| 300896 | 爱美客 | 1.18 | 215.35 | 5.84% | -3.78 | 4.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.30 | 180.14 | 4.88% | 新晋 | 0.79 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.01 | 170.25 | 4.62% | -2.68 | -6.67 |
| 301371 | 敷尔佳 | 4.48 | 169.30 | 4.59% | -0.38 | -14.54 |
| 300888 | 稳健医疗 | 3.84 | 161.42 | 4.38% | 新晋 | 1.53 |
| 002891 | 中宠股份 | 4.23 | 151.01 | 4.09% | 新晋 | 7.31 |
| 003010 | 若羽臣 | 4.41 | 123.04 | 3.34% | 新晋 | 20.49 |
| 301110 | 青木股份 | 1.79 | 110.03 | 2.98% | 新晋 | -16.15 |
| 合计 | -- | 33.42 | 1,782.26 | 48.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.40 | 5.22 | 0.14 |
| 合计 | 192.40 | 5.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.90 | 192.40 | 5.22 |
| 基金名称 | 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005934)前海先进制造混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006400099 |
| 传真 | 86-755-82787717 |
| 网址 | www.qhlhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-07 | 0.61 |
| 2021-01-18 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.20 |
| 本期利润(万元) | -165.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,166.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1688 |
