近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 3.97 | 4.18 | 3.89 |
| 基准收益率②% | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| ① — ② | -0.02 | -0.03 | -0.10 | -0.16 | -0.43 | -0.22 | -0.51 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+1.5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文 | 2021/08/20 | 3年3月 | 13.99 | 张文，中国,硕士研究生，7年证券投资研究交易经验。2019年9月加入前海联合基金，任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管，2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理，2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理.新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年10月29日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年12月1日任新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理.2021年5月18日任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年1月6日任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年03月05日任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理.2022年03月05日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理. |
前海联合淳丰87个月定开债券A前海联合淳丰87个月定开债券C基金总份额
前海联合淳丰87个月定开债券A前海联合淳丰87个月定开债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 311,702.87 | 38.86 | -0.40 |
| 金融债券 | 1,078,457.39 | 134.44 | -0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 1,078,457.39 | 134.44 | -0.22 |
| 合计 | 1,390,160.26 | 173.30 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200209 | 20国开09 | 2680.00 | 269078.28 | 33.54 |
| 092018002 | 20农发清发02 | 2670.00 | 265027.85 | 33.04 |
| 170210 | 17国开10 | 2110.00 | 217576.97 | 27.12 |
| 170215 | 17国开15 | 1670.00 | 171206.30 | 21.34 |
| 170303 | 17进出03 | 850.00 | 87932.11 | 10.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0041 |
- 新疆前海联合海盈货币A
- 新疆前海联合海盈货币B
- 前海联合新思路混合A
- 前海联合新思路混合C
- 前海联合添利债券A
- 前海联合添利债券C
- 前海联合添和纯债A
- 前海联合添和纯债C
- 前海联合健康产业混合A
- 前海联合健康产业混合C
- 前海联合汇盈货币A
- 前海联合汇盈货币B
- 前海联合泳隆混合A
- 前海联合泳隆混合C
- 前海联合泳涛混合A
- 前海联合泳涛混合C
- 前海联合泓元纯债定开券
- 前海联合泳隽混合A
- 前海联合泳隽混合C
- 前海联合泓鑫混合A
- 前海联合泓鑫混合C
- 前海泓瑞定开债发起式
- 前海联合润丰混合A
- 前海联合润丰混合C
- 前海先进制造混合A
- 前海先进制造混合C
- 前海联合泳辉纯债A
- 前海联合泳辉纯债C
- 前海联合科技先锋混合A
- 前海联合科技先锋混合C
- 前海淳安纯债3年定开债
- 前海联合润盈短债A
- 前海联合润盈短债C
- 前海添鑫3个月定开债A
- 前海添鑫3个月定开债C
- 前海联合泰瑞纯债A
- 前海联合泰瑞纯债C
- 前海联合添泽债券A
- 前海联合添泽债券C
- 前海联合价值优选混合A
- 前海联合价值优选混合C
- 前海联合淳丰87个月定开债券A
- 前海联合淳丰87个月定开债券C
- 前海智选3个月持有混合(FOF)A
- 前海智选3个月持有混合(FOF)C
- 前海联合添瑞一年持有混合A
- 前海联合添瑞一年持有混合C
- 前海联合产业趋势混合A
- 前海联合产业趋势混合C