近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1218元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:957/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孙连玉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.16 | 3.16 | 0.30 | 4.28 | 8.95 | 11.60 | 17.12 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 23.96 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.01 | 0.10 | 0.51 | 0.02 | -0.94 | -2.74 | -3.88 | -6.84 |
| ① — ③ | -0.38 | -0.11 | 1.38 | 0.07 | 1.26 | 1.92 | 1.97 | -- |
| 同类排名 | 1875/2390 | 1583/2364 | 136/2263 | 957/2356 | 257/2071 | 257/1720 | 257/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.93 | 0.40 | 0.75 | 1.95 | 6.14 | 3.26 | 2.34 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.70 | 0.14 | -0.31 | 0.60 | 1.16 | 1.20 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙连玉 | 2022/07/09 | 2年9月10天 | 10.91 | 孙连玉先生，硕士研究生，多年证券基金投资研究经验。2015年7月至2016年12月就职于中国中投证券股份有限公司，从事债券研究工作，2017年2月加入前海联合基金。2020年10月14日至2022年2月15日任新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月25日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月9日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日至2023年9月14日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 368 | 295 | 195 | 204 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.40 | 82.45 | 452.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 43.03 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 56.97 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,416.13 | 93.25 | 0.30 |
| 合计 | 1,416.13 | 93.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.80 | 384.80 | 25.34 |
| 019744 | 24特国02 | 2.20 | 238.35 | 15.69 |
| 019749 | 24国债15 | 1.40 | 141.09 | 9.29 |
| 019758 | 24国债21 | 1.40 | 140.61 | 9.26 |
| 019752 | 24特国05 | 1.30 | 138.41 | 9.11 |
| 基金名称 | 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008703)前海联合泰瑞纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006400099 |
| 传真 | 86-755-82787717 |
| 网址 | www.qhlhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-27 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.45 |
| 本期利润(万元) | 2.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1184 |
