基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.56 1.09 2.17 1.47 5.16 1.03 3.37
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.82 0.03 0.82 0.65 3.10 0.52 1.27
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟令上 2022/08/12 2年3月8天 7.04 孟令上，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，曾任大公国际资信评估有限公司金融机构部信用分析师、前海人寿保险股份有限公司风险管理部信用分析师、平安证券股份有限公司投资银行部高级经理、民生证券股份有限公司投资银行事业部企业融资一部业务董事和新疆前海联合基金管理有限公司风险管理部负责人。2018年7月加入前海联合基金，现任新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部负责人兼基金经理。自2022年8月12日起，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。
阮航 2022/08/12 2年3月8天 7.04 阮航，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2021年3月加入前海联合基金，现任新疆前海联合基金管理有限公司基金经理，曾任中证鹏元资信评估股份有限公司分析师。自2022年8月12日起，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩东 2020/06/08 2022/09/01 2年2月23天 5.61
曾婷婷 2019/07/05 2021/05/18 1年10月13天 3.73

前海联合泳辉纯债A前海联合泳辉纯债C基金总份额

前海联合泳辉纯债A前海联合泳辉纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)112955684711401
户均持有份额(万)1.060.920.200.09
机构持有比例(%)0.003.540.000.00
个人持有比例(%)100.0096.46100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,056.30 17.29 10.60
金融债券 7,201.06 60.55 -50.52
其中：政策性金融债 3,222.71 27.10 -47.45
短期融资券 1,006.45 8.46 --
中期票据 1,028.49 8.65 --
合计 11,292.29 94.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 10.00 1124.58 9.46
200205 20国开05 10.00 1070.24 9.00
2400002 24特别国债02 10.00 1031.53 8.67
102102309 21中电投MTN011 10.00 1028.49 8.65
200203 20国开03 10.00 1027.89 8.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.06
本期利润(万元) -67.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 11,548.19
期末基金份额净值(元) 1.3705