基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.30 1.21 0.07 -0.34 -0.08 -3.66 9.42
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② -2.11 0.46 -1.48 -0.37 -0.79 -1.88 7.92
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟晓婧 2022/07/29 2年3月22天 -2.81 孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年07月29日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月05日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩东 2019/12/17 2022/09/01 2年8月15天 17.75
林材 2016/11/17 2021/05/07 4年5月20天 14.87
敬夏玺 2016/11/17 2020/03/26 3年4月9天 4.16
张雅洁 2016/11/11 2019/09/23 2年10月12天 4.18

前海联合添利债券A前海联合添利债券C基金总份额

前海联合添利债券A前海联合添利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)243256270299
户均持有份额(万)0.9933.7632.9729.78
机构持有比例(%)55.4198.6198.5898.55
个人持有比例(%)44.591.391.421.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.72 2.09 -- 0.36
制造业 4.61 2.04 -- -6.34
交通运输、仓储和邮政业 2.04 0.90 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 0.33 -- -0.71
科学研究和技术服务业 1.05 0.46 -- 0.02
合计 13.16 5.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.15 2.72 1.20% -0.15 -8.16
002120 韵达股份 0.23 2.04 0.90% 新晋 -1.56
002557 洽洽食品 0.06 2.01 0.89% 新晋 0.40
603979 金诚信 0.04 2.00 0.88% 新晋 -3.76
600096 云天化 0.08 1.81 0.80% 新晋 -2.19
603259 药明康德 0.02 1.05 0.46% 新晋 3.60
600521 华海药业 0.04 0.78 0.35% 新晋 -4.56
300253 卫宁健康 0.10 0.74 0.33% 新晋 4.60
合计 -- 0.72 13.15 5.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 183.13 80.92 7.90
可转换债券 24.24 10.71 -9.62
合计 207.38 91.63 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.20 121.81 53.82
019727 23国债24 0.60 61.33 27.10
132026 G三峡EB2 0.10 12.92 5.71
113044 大秦转债 0.02 1.90 0.84
110059 浦发转债 0.01 1.22 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.99
本期利润(万元) -2.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 116.86
期末基金份额净值(元) 1.1397