基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.44 0.88 1.80 0.16 3.32 1.94 4.49
基准收益率②% 0.26 1.02 1.30 0.80 2.04 0.56 2.07
① — ② 1.18 -0.14 0.50 -0.64 1.28 1.38 2.42
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙连玉 2022/09/01 2年2月19天 8.26 孙连玉先生，硕士研究生，多年证券基金投资研究经验。2015年7月至2016年12月就职于中国中投证券股份有限公司，从事债券研究工作，2017年2月加入前海联合基金。2020年10月14日至2022年2月15日任新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月25日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月9日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日至2023年9月14日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩东 2020/06/04 2022/09/01 2年2月27天 8.15

前海联合添泽债券A前海联合添泽债券C基金总份额

前海联合添泽债券A前海联合添泽债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)188174181201
户均持有份额(万)1.0086.93435.60784.47
机构持有比例(%)74.5699.9699.99100.00
个人持有比例(%)25.440.040.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.04 44.23 -7.13
可转换债券 90.60 49.44 4.59
合计 171.64 93.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.30 30.66 16.73
019740 24国债09 0.30 30.23 16.50
019723 23国债20 0.20 20.15 11.00
113042 上银转债 0.09 10.67 5.82
110059 浦发转债 0.06 6.65 3.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.23
本期利润(万元) -0.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 112.17
期末基金份额净值(元) 1.0988