近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0405元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:763/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-16 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.31 | 2.63 | 0.36 | 3.85 | 7.20 | 9.57 | 17.42 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 27.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.41 | 0.25 | -0.02 | 0.07 | -1.36 | -4.50 | -5.92 | -10.50 |
| ① — ③ | 0.21 | 0.04 | 0.85 | 0.12 | 0.84 | 0.16 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 542/2390 | 1032/2364 | 260/2263 | 763/2356 | 396/2071 | 772/1720 | 715/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.43 | 1.44 | 0.88 | 1.80 | 9.84 | 3.32 | 1.94 |
| 基准收益率②% | 2.14 | 0.26 | 1.02 | 1.30 | 4.80 | 2.04 | 0.56 |
| ① — ② | 3.29 | 1.18 | -0.14 | 0.50 | 5.04 | 1.28 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙连玉 | 2022/09/01 | 2年7月18天 | 13.13 | 孙连玉先生，硕士研究生，多年证券基金投资研究经验。2015年7月至2016年12月就职于中国中投证券股份有限公司，从事债券研究工作，2017年2月加入前海联合基金。2020年10月14日至2022年2月15日任新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月25日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月9日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日至2023年9月14日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄浩东 | 2020/06/04 | 2022/09/01 | 2年2月27天 | 8.15 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 220 | 188 | 174 | 181 | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 1.00 | 86.93 | 435.60 | |
| 机构持有比例(%) | 41.63 | 74.56 | 99.96 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 58.37 | 25.44 | 0.04 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 243.32 | 56.04 | 11.81 |
| 可转换债券 | 173.77 | 40.03 | -9.41 |
| 合计 | 417.09 | 96.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 0.70 | 73.79 | 17.00 |
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.63 | 11.66 |
| 019744 | 24特国02 | 0.40 | 43.34 | 9.98 |
| 019742 | 24特国01 | 0.20 | 22.70 | 5.23 |
| 019753 | 24国债17 | 0.20 | 20.93 | 4.82 |
| 基金名称 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019282)华宝宝润纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-01-15 | 0.10 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-06-19 | 0.20 |
| 2022-05-26 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.66 |
| 本期利润(万元) | 9.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 258.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1585 |
