近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1225元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:156/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 孟令上 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | 0.47 | 3.66 | 0.70 | 3.55 | 9.76 | 12.45 | 21.17 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.23 | 11.70 | 15.49 | 29.46 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.52 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | -1.67 | -1.94 | -3.04 | -8.29 |
| ① — ③ | 0.10 | 0.21 | 1.88 | 0.46 | 0.54 | 2.72 | 2.81 | -- |
| 同类排名 | 735/2390 | 406/2364 | 82/2263 | 156/2356 | 526/2071 | 139/1720 | 155/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.94 | -0.57 | 1.10 | 2.19 | 5.75 | 5.19 | 1.31 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.71 | -0.83 | 0.04 | 0.84 | 0.77 | 3.13 | 0.80 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟令上 | 2022/08/12 | 2年8月7天 | 10.95 | 孟令上，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，曾任大公国际资信评估有限公司金融机构部信用分析师、前海人寿保险股份有限公司风险管理部信用分析师、平安证券股份有限公司投资银行部高级经理、民生证券股份有限公司投资银行事业部企业融资一部业务董事和新疆前海联合基金管理有限公司风险管理部负责人。2018年7月加入前海联合基金，现任新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部负责人兼基金经理。自2022年8月12日起，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 455 | 747 | 385 | 188 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.61 | 39.42 | 375.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 98.86 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 1.14 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,347.65 | 48.97 | 31.68 |
| 金融债券 | 2,139.89 | 44.64 | -15.91 |
| 其中：政策性金融债 | 2,139.89 | 44.64 | 17.54 |
| 合计 | 4,487.54 | 93.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220210 | 22国开10 | 10.00 | 1106.84 | 23.09 |
| 230012 | 23附息国债12 | 10.00 | 1079.63 | 22.52 |
| 240430 | 24农发30 | 10.00 | 1033.05 | 21.55 |
| 019744 | 24特国02 | 6.21 | 673.02 | 14.04 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 6.34 |
| 基金名称 | 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007338)前海联合泳辉纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具和货币市场工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006400099 |
| 传真 | 86-755-82787717 |
| 网址 | www.qhlhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-30 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.90 |
| 本期利润(万元) | 4.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1147 |
