基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.11 0.54 -0.64 -0.72 0.63 -4.42 0.85
基准收益率②% 1.06 1.35 0.82 0.01 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.95 -0.81 -1.46 -0.73 -1.43 -4.93 -1.25
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文 2021/08/20 3年2月5天 -0.22 张文，中国,硕士研究生，7年证券投资研究交易经验。2019年9月加入前海联合基金，任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管，2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理，2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理.新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年10月29日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年12月1日任新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理.2021年5月18日任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年1月6日任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年03月05日任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理.2022年03月05日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
敬夏玺 2020/03/26 2021/09/01 1年5月6天 7.47

前海添鑫3个月定开债A前海添鑫3个月定开债C基金总份额

前海添鑫3个月定开债A前海添鑫3个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)313321332338
户均持有份额(万)0.300.320.400.40
机构持有比例(%)43.0239.2429.9629.43
个人持有比例(%)56.9860.7670.0470.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.57 0.21 -- -0.32
采矿业 5.41 1.99 -- -0.01
制造业 5.99 2.21 -- -5.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16 0.80 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.10 -- -0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 0.28 -- -0.58
金融业 2.82 1.04 -- -0.42
房地产业 0.44 0.16 -- -0.34
合计 18.40 6.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 0.03 1.33 0.49% 0.20 5.50
600938 中国海油 0.04 1.32 0.49% 0.27 6.76
000858 五粮液 0.01 1.28 0.47% 新晋 30.30
600660 福耀玻璃 0.02 0.96 0.35% 0.19 15.93
601168 西部矿业 0.05 0.90 0.33% 0.19 16.03
002039 黔源电力 0.05 0.88 0.32% 0.02 9.86
600900 长江电力 0.03 0.87 0.32% 0.14 -0.82
601318 中国平安 0.02 0.83 0.31% 新晋 33.83
000975 银泰黄金 0.05 0.81 0.30% 0.10 10.43
600309 万华化学 0.01 0.81 0.30% 新晋 2.21
合计 -- 0.31 9.99 3.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 122.71 45.27 0.10
金融债券 10.26 3.79 -8.27
企业债券 40.84 15.07 3.82
可转换债券 67.74 24.99 8.91
合计 241.55 89.12 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019725 23国债22 0.50 52.11 19.22
019739 24国债08 0.20 20.16 7.44
019741 24国债10 0.20 20.09 7.41
019740 24国债09 0.20 20.07 7.40
110059 浦发转债 0.17 18.42 6.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.03
本期利润(万元) 0.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 107.95
期末基金份额净值(元) 1.1641