基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.11 -3.21 -0.49 -2.98 -8.30 -6.21 -13.11
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 0.33 -4.50 0.66 -2.38 -20.51 1.16 2.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永任 2021/07/27 4年4月8天 -22.07 张永任先生，经济学博士，多年证券基金投资研究经验，2019年4月加入前海联合基金，任公司总经理助理。2000年7月至2003年9月任职于前锋电子股份有限公司科技部、投资部。2015年6月至2019年4月历任前海人寿保险股份有限公司权益投资部股票投资室负责人、投资经理。2014年7月至2015年6月任四川金融资产交易所有限公司互联网金融部总经理。2012年7月至2014年7月历任前海人寿保险股份有限公司固定收益部利率投资室经理助理、投资经理助理。2010年3月至2012年6月任华西证券股份有限公司证券研究所行业研究员。2009年1月至2010年3月任职于成都金融控股集团战略发展部。2021年4月15日任新疆前海联合基金管理有限公司总经理。2020年5月12日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2021年6月19日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何杰 2020/07/07 2021/07/27 1年20天 40.49

前海联合价值优选混合A前海联合价值优选混合C基金总份额

前海联合价值优选混合A前海联合价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3849417346655098
户均持有份额(万)2.062.042.005.07
机构持有比例(%)0.000.000.6961.58
个人持有比例(%)100.00100.0099.3138.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 371.00 2.28 -- 0.44
采矿业 294.40 1.81 -- -3.70
制造业 9,396.64 57.69 -- 11.17
批发和零售业 1.09 0.01 -- -1.03
住宿和餐饮业 714.55 4.39 -- 3.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2,211.78 13.58 -- 6.79
金融业 404.10 2.48 -- -4.03
房地产业 786.00 4.83 -- 2.95
科学研究和技术服务业 1.29 0.01 -- -1.69
合计 14,180.85 87.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 6.00 1,474.14 9.05% 0.65 -6.76
600309 万华化学 16.00 1,065.28 6.54% -0.59 8.77
300442 润泽科技 16.00 853.60 5.24% 新晋 -4.14
300782 卓胜微 10.00 831.20 5.10% 新晋 -7.16
600048 保利发展 100.00 786.00 4.83% -1.32 -11.97
002409 雅克科技 10.00 737.50 4.53% -0.58 -9.82
300999 金龙鱼 23.01 725.88 4.46% -1.06 -9.72
600754 锦江酒店 31.00 714.55 4.39% -0.72 18.43
300558 贝达药业 10.00 668.10 4.10% 新晋 -16.99
000636 风华高科 42.00 657.35 4.04% -1.95 -5.17
合计 -- 264.01 8,513.60 52.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -911.41
本期利润(万元) 944.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.127
期末基金资产净值(万元) 7,933.92
期末基金份额净值(元) 1.1627