近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0351元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:6471/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2024-12-30) | 基金经理： | 张永任 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.10 | 2.79 | -2.73 | -3.87 | 5.11 | -27.44 | -8.37 | 3.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -2.85 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.91 | 0.60 | -3.36 | -0.48 | -1.61 | -25.16 | -10.61 | 6.36 |
| ① — ③ | -2.40 | 0.16 | -3.96 | -3.43 | -0.99 | -17.32 | -1.09 | -- |
| 同类排名 | 5805/8467 | 3169/8362 | 5732/8204 | 6471/8351 | 3505/7885 | 6206/7022 | 3259/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 14.71 | -4.26 | -13.92 | -8.30 | -6.21 | -13.11 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 11.27 | -1.16 | 2.64 | 12.21 | -7.37 | -15.20 |
| ① — ② | -2.38 | 3.44 | -3.10 | -16.56 | -20.51 | 1.16 | 2.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永任 | 2021/07/27 | 3年8月16天 | -26.32 | 张永任先生，经济学博士，多年证券基金投资研究经验，2019年4月加入前海联合基金，任公司总经理助理。2000年7月至2003年9月任职于前锋电子股份有限公司科技部、投资部。2015年6月至2019年4月历任前海人寿保险股份有限公司权益投资部股票投资室负责人、投资经理。2014年7月至2015年6月任四川金融资产交易所有限公司互联网金融部总经理。2012年7月至2014年7月历任前海人寿保险股份有限公司固定收益部利率投资室经理助理、投资经理助理。2010年3月至2012年6月任华西证券股份有限公司证券研究所行业研究员。2009年1月至2010年3月任职于成都金融控股集团战略发展部。2021年4月15日任新疆前海联合基金管理有限公司总经理。2020年5月12日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2021年6月19日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何杰 | 2020/07/07 | 2021/07/27 | 1年20天 | 40.49 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4173 | 4665 | 5098 | 5482 | |
| 户均持有份额(万) | 2.04 | 2.00 | 5.07 | 7.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.69 | 61.58 | 73.93 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.31 | 38.42 | 26.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 499.72 | 2.58 | -- | 0.51 |
| 制造业 | 13,913.71 | 71.80 | -- | 25.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,047.54 | 5.41 | -- | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999.44 | 5.16 | -- | -0.11 |
| 房地产业 | 1,152.15 | 5.95 | -- | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 17,614.27 | 90.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 21.50 | 1,534.03 | 7.92% | 2.72 | -13.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1,530.00 | 7.90% | -0.02 | -12.68 |
| 600745 | 闻泰科技 | 33.00 | 1,279.74 | 6.60% | 新晋 | -12.99 |
| 002876 | 三利谱 | 48.80 | 1,252.21 | 6.46% | 1.08 | -16.57 |
| 000636 | 风华高科 | 80.66 | 1,157.52 | 5.97% | -0.07 | -13.21 |
| 600048 | 保利发展 | 130.04 | 1,152.15 | 5.95% | -0.85 | 0.34 |
| 600754 | 锦江酒店 | 39.00 | 1,047.54 | 5.41% | -0.38 | -3.13 |
| 300999 | 金龙鱼 | 32.01 | 1,043.75 | 5.39% | 0.00 | 0.64 |
| 600862 | 中航高科 | 40.00 | 1,010.40 | 5.21% | 新晋 | -12.60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 63.80 | 1,002.31 | 5.17% | -0.14 | -14.17 |
| 合计 | -- | 494.81 | 12,009.65 | 61.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009313)前海联合价值优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006400099 |
| 传真 | 86-755-82787717 |
| 网址 | www.qhlhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -210.08 |
| 本期利润(万元) | -264.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,153.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 |
