近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | -4.47 | 12.11 | -3.21 | 3.15 | -8.30 | -6.21 |
| 基准收益率②% | -2.60 | -0.09 | 11.78 | 1.29 | 11.81 | 12.21 | -7.37 |
| ① — ② | -0.48 | -4.38 | 0.33 | -4.50 | -8.66 | -20.51 | 1.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永任 | 2021/07/27 | 4年9月15天 | -11.03 | 张永任先生，经济学博士，多年证券基金投资研究经验，2019年4月加入前海联合基金，任公司总经理助理。2000年7月至2003年9月任职于前锋电子股份有限公司科技部、投资部。2015年6月至2019年4月历任前海人寿保险股份有限公司权益投资部股票投资室负责人、投资经理。2014年7月至2015年6月任四川金融资产交易所有限公司互联网金融部总经理。2012年7月至2014年7月历任前海人寿保险股份有限公司固定收益部利率投资室经理助理、投资经理助理。2010年3月至2012年6月任华西证券股份有限公司证券研究所行业研究员。2009年1月至2010年3月任职于成都金融控股集团战略发展部。2021年4月15日任新疆前海联合基金管理有限公司总经理。2020年5月12日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2021年6月19日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何杰 | 2020/07/07 | 2021/07/27 | 1年20天 | 40.49 |
前海联合价值优选混合A前海联合价值优选混合C基金总份额
前海联合价值优选混合A前海联合价值优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3237 | 3849 | 4173 | 4665 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 2.06 | 2.04 | 2.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.31 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 141.63 | 1.16 | -- | -3.64 |
| 制造业 | 7,420.99 | 60.69 | -- | 13.05 |
| 建筑业 | 351.60 | 2.88 | -- | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 940.45 | 7.69 | -- | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,329.30 | 10.87 | -- | 6.27 |
| 金融业 | 547.52 | 4.48 | -- | -2.28 |
| 合计 | 10,731.49 | 87.77 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 13.00 | 1,032.85 | 8.45% | 1.53 | -6.31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 35.00 | 940.45 | 7.69% | 1.55 | -15.18 |
| 300558 | 贝达药业 | 15.00 | 654.00 | 5.35% | 0.81 | 20.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.57 | 560.31 | 4.58% | 0.81 | 47.69 |
| 301363 | 美好医疗 | 22.02 | 559.97 | 4.58% | 新晋 | 25.30 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.01 | 499.75 | 4.09% | 新晋 | 68.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 493.98 | 4.04% | -3.37 | 6.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.00 | 456.69 | 3.73% | -1.35 | 7.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.60 | 444.80 | 3.64% | 新晋 | -9.64 |
| 688692 | 达梦数据 | 2.10 | 440.12 | 3.60% | 新晋 | 22.98 |
| 合计 | -- | 101.30 | 6,082.92 | 49.75% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -36.19 |
| 本期利润(万元) | -115.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,639.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 |
- 新疆前海联合海盈货币A
- 新疆前海联合海盈货币B
- 前海联合新思路混合A
- 前海联合新思路混合C
- 前海联合添利债券A
- 前海联合添利债券C
- 前海联合添和纯债A
- 前海联合添和纯债C
- 前海联合健康产业混合A
- 前海联合健康产业混合C
- 前海联合汇盈货币A
- 前海联合汇盈货币B
- 前海联合泳隆混合A
- 前海联合泳隆混合C
- 前海联合泳涛混合A
- 前海联合泳涛混合C
- 前海联合泓元纯债定开券
- 前海联合泳隽混合A
- 前海联合泳隽混合C
- 前海联合泓鑫混合A
- 前海联合泓鑫混合C
- 前海泓瑞定开债发起式
- 前海联合润丰混合A
- 前海联合润丰混合C
- 前海先进制造混合A
- 前海先进制造混合C
- 前海联合泳辉纯债A
- 前海联合泳辉纯债C
- 前海联合科技先锋混合A
- 前海联合科技先锋混合C
- 前海淳安纯债3年定开债
- 前海联合润盈短债A
- 前海联合润盈短债C
- 前海添鑫3个月定开债A
- 前海添鑫3个月定开债C
- 前海联合泰瑞纯债A
- 前海联合泰瑞纯债C
- 前海联合添泽债券A
- 前海联合添泽债券C
- 前海联合价值优选混合A
- 前海联合价值优选混合C
- 前海联合淳丰87个月定开债券A
- 前海联合淳丰87个月定开债券C
- 前海智选3个月持有混合(FOF)A
- 前海智选3个月持有混合(FOF)C
- 前海联合添瑞一年持有混合A
- 前海联合添瑞一年持有混合C
- 前海联合产业趋势混合A
- 前海联合产业趋势混合C
- 新疆前海联合弘利债券A
- 新疆前海联合弘利债券C
- 新疆前海联合现金添利货币