近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1137元 | 日增长率%： | 1.20 | 今年以来收益率%： | 1.37(排名:2153/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张志成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.15 | 4.46 | 6.94 | 1.37 | 25.18 | -11.18 | 1.31 | 41.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 29.27 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.96 | 2.27 | 6.31 | 4.76 | 18.46 | -8.90 | -0.93 | 12.64 |
| ① — ③ | -6.46 | 1.83 | 5.71 | 1.81 | 19.08 | -1.07 | 8.59 | -- |
| 同类排名 | 7458/8467 | 2342/8362 | 1387/8204 | 2153/8351 | 511/7885 | 3701/7022 | 2027/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.44 | 12.99 | -1.01 | 2.38 | 11.71 | -4.98 | -4.41 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 5.02 | -0.35 | 1.25 | 5.79 | -2.35 | -5.66 |
| ① — ② | -2.27 | 7.97 | -0.66 | 1.13 | 5.92 | -2.63 | 1.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款利率（税后）*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张磊 | 2020/07/07 | 4年9月5天 | 26.86 | 张磊先生，清华大学工商管理硕士，6年证券基金投资研究经验，先后从事TMT、医药等行业研究。于2017年2月加入前海联合基金，任过往从业经历职于权益投资部。2013年7月至2017年2月任华润元大基金管理有限公司投资管理部研究员。2020年6月8日任新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2023年4月7日任新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张文 | 2020/10/29 | 4年5月14天 | 15.95 | 张文，中国,硕士研究生，7年证券投资研究交易经验。2019年9月加入前海联合基金，任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管，2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理，2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理.新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年10月29日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年12月1日任新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理.2021年5月18日任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年1月6日任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年08月20日任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年03月05日任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理.2022年03月05日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 153 | 73 | 74 | 81 | |
| 户均持有份额(万) | 78.44 | 164.35 | 162.12 | 186.25 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 464.80 | 2.32 | -- | -2.08 |
| 制造业 | 9,188.73 | 45.91 | -- | -0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.50 | 1.40 | -- | -1.57 |
| 批发和零售业 | 150.75 | 0.75 | -- | -1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.94 | 0.54 | -- | -1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.74 | 0.19 | -- | -5.08 |
| 金融业 | 3,168.18 | 15.83 | -- | 9.00 |
| 房地产业 | 327.85 | 1.64 | -- | -0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 130.10 | 0.65 | -- | -0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1.87 | 0.01 | -- | -1.44 |
| 合计 | 13,861.05 | 69.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,447.80 | 7.23% | -0.87 | 1.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.37 | 765.67 | 3.83% | 0.23 | 8.31 |
| 600036 | 招商银行 | 17.91 | 703.86 | 3.52% | 0.24 | -4.67 |
| 601318 | 中国平安 | 13.06 | 687.61 | 3.44% | -0.20 | -3.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.22 | 627.51 | 3.14% | -0.19 | -4.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.73 | 607.15 | 3.03% | 0.27 | -3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.94 | 516.04 | 2.58% | 0.20 | -15.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 26.41 | 506.02 | 2.53% | 0.05 | -1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 6.56 | 493.44 | 2.47% | 0.04 | -0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 10.69 | 464.80 | 2.32% | 新晋 | 7.91 |
| 合计 | -- | 114.84 | 6,819.90 | 34.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,969.85 | 24.83 | 1.77 |
| 金融债券 | 1,026.44 | 5.13 | 0.20 |
| 合计 | 5,996.29 | 29.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 20.00 | 2118.83 | 10.59 |
| 212380021 | 23交行债02 | 10.00 | 1026.44 | 5.13 |
| 240018 | 24附息国债18 | 10.00 | 1024.63 | 5.12 |
| 019753 | 24国债17 | 3.20 | 334.87 | 1.67 |
| 019757 | 24国债20 | 3.00 | 305.89 | 1.53 |
| 基金名称 | 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005934)前海先进制造混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006400099 |
| 传真 | 86-755-82787717 |
| 网址 | www.qhlhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-07 | 0.61 |
| 2021-01-18 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.03% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 75.44 |
| 本期利润(万元) | -499.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,007.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6671 |
