近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 0.9521元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.48(排名:4061/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 孟晓婧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.05 | -1.07 | -0.12 | 1.31 | -1.95 | -3.23 | -2.32 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.00 |
| ① — ② | -3.56 | -4.45 | -0.56 | -0.44 | -9.19 | -2.59 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟晓婧 | 2022/08/05 | 2年8月14天 | -8.35 | 孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年07月29日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月05日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 286 | 313 | 353 | 372 | |
| 户均持有份额(万) | 2.18 | 2.19 | 12.45 | 12.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 81.84 | 79.43 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 18.16 | 20.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.14 | 0.74 | -- | -1.33 |
| 采矿业 | 11.27 | 1.36 | -- | -3.04 |
| 制造业 | 122.85 | 14.82 | -- | -31.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.87 | 3.24 | -- | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.43 | 3.67 | -- | -1.60 |
| 金融业 | 9.82 | 1.18 | -- | -5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.78 | 3.23 | -- | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.34 | 0.52 | -- | -1.19 |
| 合计 | 238.50 | 28.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 0.32 | 19.18 | 2.31% | 新晋 | 3.12 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.30 | 18.91 | 2.28% | 新晋 | -2.79 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.51 | 18.60 | 2.24% | 新晋 | -24.21 |
| 600009 | 上海机场 | 0.50 | 17.08 | 2.06% | 新晋 | -0.65 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.59 | 16.43 | 1.98% | 新晋 | -25.98 |
| 603444 | 吉比特 | 0.07 | 15.32 | 1.85% | 新晋 | -9.18 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.22 | 15.11 | 1.82% | 新晋 | -16.12 |
| 300676 | 华大基因 | 0.36 | 15.11 | 1.82% | 新晋 | -21.70 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.34 | 14.31 | 1.73% | 新晋 | -15.38 |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 11.73 | 1.41% | 新晋 | 3.94 |
| 合计 | -- | 3.24 | 161.78 | 19.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 458.60 | 55.32 | -17.24 |
| 可转换债券 | 81.50 | 9.83 | 9.20 |
| 合计 | 540.10 | 65.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.50 | 458.60 | 55.32 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.24 | 27.31 | 3.29 |
| 113042 | 上银转债 | 0.13 | 15.97 | 1.93 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 0.08 | 9.89 | 1.19 |
| 113050 | 南银转债 | 0.06 | 7.93 | 0.96 |
| 基金名称 | 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011291)前海联合添瑞一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产比例为0-40%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006400099 |
| 传真 | 86-755-82787717 |
| 网址 | www.qhlhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.55 |
| 本期利润(万元) | -12.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 597.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9567 |
