基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.02 1.32 -13.56 6.31 -19.58 -4.13 35.51
基准收益率②% 4.41 1.69 -14.45 5.93 -20.58 -4.85 25.86
① — ② -0.39 -0.37 0.89 0.38 1.00 0.72 9.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2020/07/07 2023/04/07 2年9月 -9.04
林材 2016/11/30 2020/07/07 3年7月7天 52.36
王静 2017/03/20 2020/04/17 3年28天 21.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.68 0.04 -- --
制造业 1.03 0.07 -- --
合计 1.71 0.11 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001328 登康口腔 0.05 1.03 0.07% 新晋 12.65
600925 苏能股份 0.10 0.68 0.04% 新晋 2.72
合计 -- 0.15 1.71 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 91.00 5.74% 0.02 -0.05
300750 宁德时代 0.12 48.73 3.07% 0.20 7.42
601318 中国平安 0.83 37.85 2.39% -0.19 -2.84
600036 招商银行 0.94 32.21 2.03% -0.29 -3.54
000858 五粮液 0.15 29.55 1.86% 0.06 3.69
000333 美的集团 0.38 20.45 1.29% 0.02 -5.04
601012 隆基绿能 0.47 18.99 1.20% -0.09 13.20
601166 兴业银行 1.10 18.58 1.17% -0.11 -6.59
600900 长江电力 0.86 18.28 1.15% -0.02 -3.83
002594 比亚迪 0.07 17.92 1.13% -0.06 -4.22
合计 -- 4.97 333.56 21.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.29
本期利润(万元) 25.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 575.72
期末基金份额净值(元) 1.3731