基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.09 0.10 0.17 0.28 1.15 1.14 1.09
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.25 -0.24 -0.17 -0.07 -0.22 -0.23 -0.28
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜旭 2020/02/24 5年9月10天 6.39 杜旭女士，中国国籍， 硕士，具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部，任交易员，2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托，任投资经理，2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部，任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年02月24日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年02月24日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月27日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄意球 2022/07/18 3年4月18天 3.27 黄意球先生，中国科学院博士，曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年07月18日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月18日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2022年07月18日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘领坡 2018/08/03 2020/04/10 1年8月7天 3.56
王颢 2016/11/22 2019/04/02 2年4月10天 8.48
杜磊 2017/03/24 2018/05/28 1年2月4天 4.73

先锋现金宝货币A先锋现金宝货币B基金总份额

先锋现金宝货币A先锋现金宝货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1237125912981356
户均持有份额(万)0.450.210.180.21
机构持有比例(%)54.080.060.070.06
个人持有比例(%)45.9299.9499.9399.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 162.42 29.20 18.30
合计 162.42 29.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 0.70 71.46 12.84
019758 24国债21 0.60 60.74 10.92
019766 25国债01 0.30 30.22 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.52
本期利润(万元) 0.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 556.32
期末基金份额净值(元) --