近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | -5.54 | -0.48 | -0.91 | 6.48 | -25.98 | -2.02 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 2.71 | -3.25 | -1.87 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
| ① — ② | 1.16 | -8.25 | 2.77 | 0.96 | 10.75 | -15.20 | -1.99 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 2022/12/28 | 1年8月22天 | -8.35 | 曾捷，女，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士，曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起，担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
先锋精一混合A先锋精一混合C基金总份额
先锋精一混合A先锋精一混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 118 | 128 | 142 | 181 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.25 | 2.03 | 1.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 149.60 | 71.38 | -- | 25.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.02 | 5.26 | -- | 1.31 |
| 金融业 | 2.92 | 1.40 | -- | -3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.73 | 3.21 | -- | 1.69 |
| 合计 | 170.27 | 81.25 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 0.55 | 17.00 | 8.11% | -0.18 | -8.85 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.22 | 13.02 | 6.21% | 1.02 | -9.73 |
| 600584 | 长电科技 | 0.36 | 11.42 | 5.45% | 1.76 | -9.39 |
| 300458 | 全志科技 | 0.46 | 10.81 | 5.16% | 1.98 | -15.75 |
| 688107 | 安路科技 | 0.40 | 10.24 | 4.88% | 0.17 | -15.06 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.34 | 10.15 | 4.84% | 新晋 | -3.00 |
| 688205 | 德科立 | 0.29 | 8.42 | 4.02% | 0.17 | 13.16 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.21 | 7.85 | 3.74% | 新晋 | -11.74 |
| 000988 | 华工科技 | 0.25 | 7.48 | 3.57% | 新晋 | -3.30 |
| 002156 | 通富微电 | 0.33 | 7.39 | 3.53% | 新晋 | -11.47 |
| 合计 | -- | 3.41 | 103.78 | 49.51% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.14 |
| 本期利润(万元) | 1.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 190.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.729 |