近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.96 | -7.27 | 18.09 | -4.61 | -10.66 | -2.85 | 10.08 |
| 基准收益率②% | -1.74 | 0.09 | 9.08 | 1.49 | 9.74 | 12.41 | -4.27 |
| ① — ② | 4.70 | -7.36 | 9.01 | -6.10 | -20.40 | -15.26 | 14.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志强 | 2022/12/28 | 3年5月2天 | 2.35 | 刘志强，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士，2013年毕业于中国人民大学，2008年至2019年先后任职于中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京国华汇金资产管理有限公司、东兴证券股份有限公司、中荣鑫融（北京）投资管理有限公司。2019年11月加入先锋基金管理有限公司。自2022年12月28日起，担任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2026年2月13日，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
先锋聚优混合A先锋聚优混合C基金总份额
先锋聚优混合A先锋聚优混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 371 | 469 | 462 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.71 | 4.25 | -- | -43.39 |
| 金融业 | 12.39 | 6.05 | -- | -0.71 |
| 合计 | 21.10 | 10.30 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 0.75 | 7.24 | 3.53% | 新晋 | 1.55 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.02 | 2.83 | 1.38% | -4.34 | 56.09 |
| 601398 | 工商银行 | 0.34 | 2.60 | 1.27% | 新晋 | -2.00 |
| 601988 | 中国银行 | 0.38 | 2.23 | 1.09% | 新晋 | 0.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.02 | 1.17 | 0.57% | 新晋 | -14.74 |
| 002407 | 多氟多 | 0.04 | 1.11 | 0.54% | -4.50 | 0.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.02 | 1.11 | 0.54% | -4.62 | -13.39 |
| 600183 | 生益科技 | 0.02 | 1.08 | 0.53% | -4.69 | 83.37 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.02 | 0.92 | 0.45% | -4.57 | -3.63 |
| 300450 | 先导智能 | 0.01 | 0.48 | 0.23% | 新晋 | -8.30 |
| 合计 | -- | 1.62 | 20.77 | 10.13% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.41 |
| 本期利润(万元) | 6.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0559 |