近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.37 | 8.81 | -8.74 | -4.73 | 9.88 | -15.60 | 8.56 |
| 基准收益率②% | 2.71 | -3.25 | -1.87 | -2.00 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
| ① — ② | -12.08 | 12.06 | -6.87 | -2.73 | 14.15 | -4.82 | 8.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志强 | 2022/12/28 | 1年4月10天 | -12.94 | 刘志强，男，中国籍，11年证券从业经历，本科/硕士，曾任职于中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京国华汇金资产管理有限公司、东兴证券股份有限公司、中荣鑫融（北京）投资管理有限公司。2019年11月加入先锋基金管理有限公司。自2022年12月28日起，担任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
先锋聚优混合A先锋聚优混合C基金总份额
先锋聚优混合A先锋聚优混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1500 | 507 | 487 | 535 | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 89.63 | 7.38 | -- | -38.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.75 | 21.96 | -- | 17.11 |
| 租赁和商务服务业 | 46.46 | 3.82 | -- | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 699.16 | 57.56 | -- | 55.24 |
| 合计 | 1,102.00 | 90.72 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300654 | 世纪天鸿 | 5.69 | 71.81 | 5.91% | 新晋 | -8.79 |
| 300315 | 掌趣科技 | 12.87 | 70.91 | 5.84% | 新晋 | -3.50 |
| 000156 | 华数传媒 | 8.23 | 69.38 | 5.71% | 新晋 | -1.90 |
| 300291 | 百纳千成 | 12.26 | 67.68 | 5.57% | 新晋 | 1.06 |
| 300364 | 中文在线 | 2.45 | 66.10 | 5.44% | 新晋 | -4.67 |
| 300182 | 捷成股份 | 10.76 | 60.69 | 5.00% | 新晋 | -6.44 |
| 600229 | 城市传媒 | 7.57 | 59.42 | 4.89% | 新晋 | -1.01 |
| 601098 | 中南传媒 | 4.62 | 58.35 | 4.80% | 新晋 | -1.60 |
| 603103 | 横店影视 | 3.64 | 57.66 | 4.75% | 新晋 | 5.31 |
| 600977 | 中国电影 | 4.63 | 56.39 | 4.64% | 新晋 | -0.36 |
| 合计 | -- | 72.72 | 638.39 | 52.55% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -233.02 |
| 本期利润(万元) | -236.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 792.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.094 |