近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 1.53 | 1.52 | 1.60 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜旭 | 2020/02/24 | 6年8天 | 10.85 | 杜旭女士，中国国籍， 硕士，具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部，任交易员，2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托，任投资经理，2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部，任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年02月24日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年02月24日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月27日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄意球 | 2022/07/18 | 3年7月16天 | 5.32 | 黄意球先生，中国科学院博士，曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年07月18日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月18日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2022年07月18日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。 |
先锋日添利货币A先锋日添利货币B基金总份额
先锋日添利货币A先锋日添利货币B合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5292 | 5469 | 5746 | 6111 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 1.13 | |
| 个人持有比例(%) | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 98.87 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 2,007.68 | 6.63 | -16.62 |
| 同业存单 | 17,633.08 | 58.26 | 16.65 |
| 合计 | 19,640.76 | 64.89 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112599505 | 25广州农村商业银行CD076 | 30.00 | 2998.26 | 9.91 |
| 112503216 | 25农业银行CD216 | 30.00 | 2973.97 | 9.83 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 20.00 | 1998.89 | 6.60 |
| 112503013 | 25农业银行CD013 | 20.00 | 1998.35 | 6.60 |
| 112590841 | 25上海农商银行CD012 | 20.00 | 1998.21 | 6.60 |
| 012581740 | 25物产中大SCP007 | 10.00 | 1005.34 | 3.32 |
| 012582641 | 25知识城SCP005 | 10.00 | 1002.34 | 3.31 |
| 112514008 | 25江苏银行CD008 | 10.00 | 999.40 | 3.30 |
| 112502225 | 25工商银行CD225 | 10.00 | 999.15 | 3.30 |
| 112504047 | 25中国银行CD047 | 10.00 | 999.11 | 3.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.51 |
| 本期利润(万元) | 9.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,135.85 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |