基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.37 0.42 0.42 1.52 1.60 2.47
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.03 0.03 0.08 0.07 0.15 0.23 1.10
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜旭 2020/02/24 4年8月25天 8.97 杜旭女士，中国国籍， 硕士，具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部，任交易员，2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托，任投资经理，2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部，任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年02月24日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年02月24日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月27日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄意球 2022/07/18 2年4月2天 3.54 黄意球先生，中国科学院博士，曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年07月18日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月18日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2022年07月18日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘领坡 2019/09/20 2020/09/22 1年2天 1.56
杜磊 2017/04/21 2019/09/27 2年5月6天 8.04
王颢 2017/04/14 2018/05/31 1年1月17天 4.62

先锋日添利货币A先锋日添利货币B基金总份额

先锋日添利货币A先锋日添利货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5746611165637306
户均持有份额(万)0.570.610.680.85
机构持有比例(%)0.211.130.952.54
个人持有比例(%)99.7998.8799.0597.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 499.46 13.71 --
合计 499.46 13.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112303217 23农业银行CD217 3.00 299.74 8.23
112411020 24平安银行CD020 2.00 199.72 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.90
本期利润(万元) 11.90
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,141.01
期末基金份额净值(元) --