近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 1.53 | 1.52 | 1.60 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜旭 | 2020/02/24 | 5年9月10天 | 10.52 | 杜旭女士，中国国籍， 硕士，具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部，任交易员，2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托，任投资经理，2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部，任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年02月24日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年02月24日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月27日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄意球 | 2022/07/18 | 3年4月18天 | 5.00 | 黄意球先生，中国科学院博士，曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年07月18日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月18日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2022年07月18日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。 |
先锋日添利货币A先锋日添利货币B基金总份额
先锋日添利货币A先锋日添利货币B合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5292 | 5469 | 5746 | 6111 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 1.13 | |
| 个人持有比例(%) | 99.76 | 99.77 | 99.79 | 98.87 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 5,006.83 | 23.25 | -- |
| 同业存单 | 8,960.65 | 41.61 | -- |
| 合计 | 13,967.49 | 64.86 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112506123 | 25交通银行CD123 | 20.00 | 1995.67 | 9.27 |
| 112403273 | 24农业银行CD273 | 20.00 | 1992.90 | 9.25 |
| 012581667 | 25海大SCP001(乡村振兴) | 10.00 | 1002.84 | 4.66 |
| 012581740 | 25物产中大SCP007 | 10.00 | 1001.94 | 4.65 |
| 012582055 | 25粤电发SCP001 | 10.00 | 1001.19 | 4.65 |
| 012582164 | 25天成租赁SCP019 | 10.00 | 1000.77 | 4.65 |
| 012582320 | 25中建八局SCP017 | 10.00 | 1000.08 | 4.64 |
| 112512055 | 25北京银行CD055 | 10.00 | 999.41 | 4.64 |
| 112595302 | 25广西北部湾银行CD063 | 10.00 | 999.08 | 4.64 |
| 112580209 | 25徽商银行CD137 | 10.00 | 994.65 | 4.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.99 |
| 本期利润(万元) | 9.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,997.81 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |