近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.11 | 0.92 | -5.43 | -0.35 | 7.02 | -25.60 | -1.52 |
| 基准收益率②% | 9.28 | -0.36 | 2.71 | -3.25 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
| ① — ② | -1.17 | 1.28 | -8.14 | 2.90 | 11.29 | -14.82 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,760.221 | 中 | 663/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.691 | 中 | 684/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
12.608 | 中 | 901/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.703 | 低 | 1770/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1780/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 2022/12/28 | 1年10月23天 | 17.22 | 曾捷，女，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士，曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起，担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
先锋精一混合A先锋精一混合C基金总份额
先锋精一混合A先锋精一混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 97 | 97 | 99 | 109 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.38 | 0.63 | 0.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 103.96 | 71.90 | -- | 24.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.62 | 7.35 | -- | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 4.17 | 2.88 | -- | 1.39 |
| 合计 | 118.75 | 82.13 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 0.20 | 13.00 | 8.99% | 2.78 | -3.79 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.24 | 10.14 | 7.01% | 2.17 | 8.33 |
| 002415 | 海康威视 | 0.27 | 8.72 | 6.03% | -2.08 | 7.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.20 | 8.69 | 6.01% | 新晋 | -13.41 |
| 688205 | 德科立 | 0.20 | 8.25 | 5.70% | 1.68 | 30.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.21 | 7.51 | 5.19% | 新晋 | -6.13 |
| 002384 | 东山精密 | 0.31 | 7.30 | 5.05% | 新晋 | 13.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.21 | 7.06 | 4.88% | 1.14 | 28.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.29 | 6.57 | 4.55% | 新晋 | 8.38 |
| 688696 | 极米科技 | 0.08 | 6.42 | 4.44% | 新晋 | 5.84 |
| 合计 | -- | 2.21 | 83.66 | 57.85% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.01 |
| 本期利润(万元) | 1.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8402 |