近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.48 | -21.93 | -10.31 | -5.40 | -3.49 | -28.83 | 37.45 |
| 基准收益率②% | 9.28 | -0.36 | 2.71 | -3.25 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
| ① — ② | 4.20 | -21.57 | -13.02 | -2.15 | 0.78 | -18.05 | 37.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志强 | 2022/12/28 | 1年10月23天 | -18.43 | 刘志强，男，中国籍，11年证券从业经历，本科/硕士，曾任职于中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京国华汇金资产管理有限公司、东兴证券股份有限公司、中荣鑫融（北京）投资管理有限公司。2019年11月加入先锋基金管理有限公司。自2022年12月28日起，担任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
先锋聚元混合A先锋聚元混合C基金总份额
先锋聚元混合A先锋聚元混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 370 | 414 | 423 | 450 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13.89 | 3.54 | -- | -43.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.41 | 86.28 | -- | 81.77 |
| 合计 | 352.30 | 89.82 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300451 | 创业慧康 | 6.91 | 33.65 | 8.58% | 新晋 | -3.35 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2.96 | 23.65 | 6.03% | 新晋 | -9.53 |
| 300366 | 创意信息 | 2.23 | 22.79 | 5.81% | 新晋 | 0.70 |
| 600588 | 用友网络 | 1.88 | 21.62 | 5.51% | 新晋 | 11.02 |
| 600410 | 华胜天成 | 4.11 | 20.96 | 5.34% | 新晋 | 2.65 |
| 600271 | 航天信息 | 2.09 | 20.92 | 5.33% | 新晋 | 0.70 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.02 | 20.90 | 5.33% | 新晋 | 32.41 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.11 | 20.48 | 5.22% | 新晋 | -6.01 |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.92 | 16.00 | 4.08% | 新晋 | -13.46 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.03 | 15.74 | 4.01% | 新晋 | 8.51 |
| 合计 | -- | 28.26 | 216.71 | 55.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.91 |
| 本期利润(万元) | 17.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1695 |