近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.88 | 2.54 | 3.92 | 20.09 | 26.12 | 4.53 | -14.07 |
| 基准收益率②% | 9.08 | 1.49 | -0.95 | 0.52 | 12.41 | -4.27 | -10.78 |
| ① — ② | 8.80 | 1.05 | 4.87 | 19.57 | 13.71 | 8.80 | -3.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 2022/12/28 | 2年11月6天 | 56.61 | 曾捷，女，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士，曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起，担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
先锋聚利混合A先锋聚利混合C基金总份额
先锋聚利混合A先锋聚利混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 564 | 607 | 608 | 657 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.45 | 0.29 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 268.99 | 70.71 | -- | 24.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.00 | 9.46 | -- | 2.67 |
| 合计 | 304.99 | 80.17 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 0.12 | 27.07 | 7.11% | 3.11 | -0.78 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.72 | 21.73 | 5.71% | 新晋 | -8.51 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.31 | 20.65 | 5.43% | 2.07 | -4.12 |
| 688439 | 振华风光 | 0.35 | 20.56 | 5.40% | 0.97 | 1.04 |
| 301528 | 多浦乐 | 0.35 | 20.44 | 5.37% | 新晋 | -5.27 |
| 688037 | 芯源微 | 0.13 | 19.01 | 5.00% | 新晋 | 3.25 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.15 | 18.79 | 4.94% | 新晋 | 4.21 |
| 301630 | 同宇新材 | 0.09 | 18.08 | 4.75% | 新晋 | -9.02 |
| 300395 | 菲利华 | 0.23 | 17.41 | 4.58% | 新晋 | -3.90 |
| 300383 | 光环新网 | 1.14 | 17.21 | 4.52% | 新晋 | -6.99 |
| 合计 | -- | 3.59 | 200.95 | 52.81% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.01 |
| 本期利润(万元) | 33.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1646 |
| 期末基金资产净值(万元) | 229.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2749 |