近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.35 | -5.57 | -7.39 | -4.65 | -3.77 | -28.93 | 37.24 |
基准收益率②% | 2.71 | -3.25 | -1.87 | -2.00 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
① — ② | -13.06 | -2.32 | -5.52 | -2.65 | 0.50 | -18.15 | 37.27 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘志强 | 2022/12/28 | 1年4月10天 | -24.38 | 刘志强,男,中国籍,11年证券从业经历,本科/硕士,曾任职于中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京国华汇金资产管理有限公司、东兴证券股份有限公司、中荣鑫融(北京)投资管理有限公司。2019年11月加入先锋基金管理有限公司。自2022年12月28日起,担任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 827 | 774 | 811 | 913 | |
户均持有份额(万) | 1.16 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | |
机构持有比例(%) | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | |
个人持有比例(%) | 85.76 | 100.00 | 100.00 | 98.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 59.21 | 9.19 | -- | -37.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.09 | 18.49 | -- | 13.64 |
租赁和商务服务业 | 25.27 | 3.92 | -- | 2.93 |
文化、体育和娱乐业 | 386.77 | 60.06 | -- | 57.74 |
合计 | 590.34 | 91.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601811 | 新华文轩 | 2.53 | 38.66 | 6.00% | 新晋 | -6.10 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.05 | 38.49 | 5.98% | 新晋 | -8.79 |
600229 | 城市传媒 | 4.88 | 38.31 | 5.95% | 新晋 | -1.01 |
300182 | 捷成股份 | 6.76 | 38.13 | 5.92% | 新晋 | -6.44 |
600977 | 中国电影 | 2.99 | 36.42 | 5.66% | 新晋 | -0.36 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.77 | 34.87 | 5.41% | 新晋 | 0.74 |
300291 | 百纳千成 | 6.31 | 34.83 | 5.41% | 新晋 | 1.06 |
300364 | 中文在线 | 1.28 | 34.53 | 5.36% | 新晋 | -4.67 |
300315 | 掌趣科技 | 6.09 | 33.56 | 5.21% | 新晋 | -3.50 |
603103 | 横店影视 | 2.10 | 33.26 | 5.17% | 新晋 | 5.31 |
合计 | -- | 40.76 | 361.06 | 56.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -134.56 |
本期利润(万元) | -131.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2603 |
期末基金资产净值(万元) | 417.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.2893 |