近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.86 | -2.18 | -14.57 | 20.19 | -4.62 | -3.77 | -28.93 |
| 基准收益率②% | 9.08 | 1.49 | -0.95 | 0.52 | 12.41 | -4.27 | -10.78 |
| ① — ② | 7.78 | -3.67 | -13.62 | 19.67 | -17.03 | 0.50 | -18.15 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志强 | 2022/12/28 | 2年11月6天 | -16.59 | 刘志强，男，中国籍，11年证券从业经历，本科/硕士，曾任职于中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京国华汇金资产管理有限公司、东兴证券股份有限公司、中荣鑫融（北京）投资管理有限公司。2019年11月加入先锋基金管理有限公司。自2022年12月28日起，担任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
先锋聚元混合A先锋聚元混合C基金总份额
先锋聚元混合A先锋聚元混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 623 | 983 | 691 | 827 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.84 | 0.34 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.76 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 276.26 | 74.05 | -- | 27.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.27 | 14.01 | -- | 7.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.26 | 3.82 | -- | 2.12 |
| 合计 | 342.79 | 91.88 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | 0.19 | 21.33 | 5.72% | 新晋 | -15.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.10 | 21.33 | 5.72% | 新晋 | -5.76 |
| 605358 | 立昂微 | 0.64 | 20.89 | 5.60% | 新晋 | -16.92 |
| 688327 | 云从科技 | 1.18 | 20.52 | 5.50% | 0.25 | -12.50 |
| 688031 | 星环科技 | 0.34 | 20.44 | 5.48% | 0.22 | -2.88 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.37 | 20.36 | 5.46% | 新晋 | -11.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.19 | 20.32 | 5.45% | 新晋 | -13.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.30 | 20.31 | 5.44% | 新晋 | -6.28 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.19 | 18.81 | 5.04% | 新晋 | 6.67 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.09 | 18.34 | 4.92% | 新晋 | -11.67 |
| 合计 | -- | 3.59 | 202.65 | 54.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.67 |
| 本期利润(万元) | 47.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1893 |
| 期末基金资产净值(万元) | 244.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3397 |